NECネッツエスアイ（1973）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2014年4月1日 至 2014年9月30日 | 自 2015年4月1日 至 2015年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 4,440 | 3,056 |
| 減価償却費 | 1,360 | 1,352 |
| のれん償却額 | 180 | 159 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | -146 | -61 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 541 | 646 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -43 | -81 |
| 製品保証引当金の増減額（△は減少） | -50 | -67 |
| 受注損失引当金の増減額（△は減少） | -28 | -44 |
| 受取利息及び受取配当金 | -41 | -43 |
| 支払利息 | 40 | 35 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 18,761 | 31,012 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -4,292 | -1,563 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -5,355 | -12,545 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -439 | -2,075 |
| その他 | 1,176 | -157 |
| 小計 | 16,103 | 19,621 |
| 利息及び配当金の受取額 | 41 | 43 |
| 利息の支払額 | -40 | -34 |
| 法人税等の支払額 | -4,411 | -4,113 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 11,691 | 15,516 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有価証券の取得による支出 | -5,000 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,775 | -1,347 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 13 | 2 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -345 | -411 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -5 | -4 |
| 貸付けによる支出 | -2 | -2 |
| 貸付金の回収による収入 | 3 | 3 |
| 関係会社株式の売却による収入 | － | 151 |
| その他 | -183 | -363 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -7,295 | -1,973 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -100 | 1,872 |
| 長期借入金の返済による支出 | -88 | -84 |
| 自己株式の取得及び売却による支出及び収入（純額） | -1 | -2 |
| 配当金の支払額 | -1,489 | -1,590 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -16 | -18 |
| その他 | -245 | -233 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,941 | -56 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 51 | -184 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 2,505 | 13,301 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 38,951 | 52,253 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
