四半期報告書-第84期第2四半期(平成27年7月1日-平成27年9月30日)
連結決算
勘定科目 | 自 2014年4月1日 至 2014年9月30日 | 自 2015年4月1日 至 2015年9月30日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当年度純利益 | 4,440 | 3,056 |
減価償却費 | 1,360 | 1,352 |
のれん償却額 | 180 | 159 |
退職給付に係る資産の増減額(△は増加) | -146 | -61 |
退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | 541 | 646 |
役員賞与引当金の増減額(△は減少) | -43 | -81 |
製品保証引当金の増減額(△は減少) | -50 | -67 |
受注損失引当金の増減額(△は減少) | -28 | -44 |
受取利息及び受取配当金 | -41 | -43 |
支払利息 | 40 | 35 |
売上債権の増減額(△は増加) | 18,761 | 31,012 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | -4,292 | -1,563 |
仕入債務の増減額(△は減少) | -5,355 | -12,545 |
未払消費税等の増減額(△は減少) | -439 | -2,075 |
その他 | 1,176 | -157 |
小計 | 16,103 | 19,621 |
利息及び配当金の受取額 | 41 | 43 |
利息の支払額 | -40 | -34 |
法人税等の支払額 | -4,411 | -4,113 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 11,691 | 15,516 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
有価証券の取得による支出 | -5,000 | - |
有形固定資産の取得による支出 | -1,775 | -1,347 |
有形固定資産の売却による収入 | 13 | 2 |
無形固定資産の取得による支出 | -345 | -411 |
投資有価証券の取得による支出 | -5 | -4 |
貸付けによる支出 | -2 | -2 |
貸付金の回収による収入 | 3 | 3 |
関係会社株式の売却による収入 | - | 151 |
その他 | -183 | -363 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -7,295 | -1,973 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
短期借入金の純増減額(△は減少) | -100 | 1,872 |
長期借入金の返済による支出 | -88 | -84 |
自己株式の取得及び売却による支出及び収入(純額) | -1 | -2 |
配当金の支払額 | -1,489 | -1,590 |
非支配株主への配当金の支払額 | -16 | -18 |
その他 | -245 | -233 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,941 | -56 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | 51 | -184 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 2,505 | 13,301 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 38,951 | 52,253 |