四半期報告書-第83期第2四半期(平成26年7月1日-平成26年9月30日)
連結決算
勘定科目 | 自 2013年4月1日 至 2013年9月30日 | 自 2014年4月1日 至 2014年9月30日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当年度純利益 | 4,342 | 4,440 |
減価償却額 | 1,204 | 1,360 |
事業拠点再構築費用 | - | 221 |
子会社株式売却損益(△は益) | 369 | - |
段階取得に係る差損益(△は益) | -477 | - |
のれん償却額 | 151 | 180 |
貸倒引当金の増減額 | 128 | 3 |
退職給付引当金の増減額 | 1,455 | - |
退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | - | 7 |
役員賞与引当金の増減額(△は減少) | -54 | -43 |
製品保証引当金の増減額(△は減少) | -35 | -50 |
受注損失引当金の増減額(△は減少) | -417 | -28 |
受取利息及び配当金 | -24 | -41 |
支払利息 | 44 | 40 |
売上債権の増減額 | 23,865 | 18,761 |
たな卸資産の増減額 | 85 | -4,292 |
退職給付に係る調整累計額の増減額(△は減少) | - | 249 |
仕入債務の増減額 | -8,192 | -5,355 |
未払消費税等の増減額(△は減少) | -1,075 | -439 |
その他 | 20 | 1,089 |
小計 | 21,390 | 16,103 |
利息及び配当金の受取額 | 24 | 41 |
利息の支払額 | -46 | -40 |
法人税等の支払額 | -4,143 | -4,411 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 17,224 | 11,691 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
有価証券の取得による支出 | - | -5,000 |
有形固定資産の取得による支出 | -933 | -1,775 |
有形固定資産の売却による収入 | 0 | 13 |
無形固定資産の取得による支出 | -498 | -345 |
投資有価証券の取得による支出 | -3 | -5 |
貸付による支出 | -18 | -2 |
貸付の回収による収入 | 15 | 3 |
事業譲受による支出 | -1,857 | - |
その他 | 655 | -183 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -2,642 | -7,295 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
短期借入金の純増減額(△は減少) | 402 | -100 |
長期借入金の返済による支出 | -67 | -88 |
自己株式の取得及び売却による支出及び収入(純額) | -3 | -1 |
配当金の支払額 | -1,290 | -1,489 |
少数株主への配当金の支払額 | -3 | -16 |
その他 | -247 | -245 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,210 | -1,941 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | 87 | 51 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 13,459 | 2,505 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 44,434 | 46,940 |