NECネッツエスアイ（1973）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2013年4月1日 至 2013年9月30日 | 自 2014年4月1日 至 2014年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 4,342 | 4,440 |
| 減価償却額 | 1,204 | 1,360 |
| 事業拠点再構築費用 | － | 221 |
| 子会社株式売却損益（△は益） | 369 | － |
| 段階取得に係る差損益（△は益） | -477 | － |
| のれん償却額 | 151 | 180 |
| 貸倒引当金の増減額 | 128 | 3 |
| 退職給付引当金の増減額 | 1,455 | － |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | － | 7 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -54 | -43 |
| 製品保証引当金の増減額（△は減少） | -35 | -50 |
| 受注損失引当金の増減額（△は減少） | -417 | -28 |
| 受取利息及び配当金 | -24 | -41 |
| 支払利息 | 44 | 40 |
| 売上債権の増減額 | 23,865 | 18,761 |
| たな卸資産の増減額 | 85 | -4,292 |
| 退職給付に係る調整累計額の増減額（△は減少） | － | 249 |
| 仕入債務の増減額 | -8,192 | -5,355 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -1,075 | -439 |
| その他 | 20 | 1,089 |
| 小計 | 21,390 | 16,103 |
| 利息及び配当金の受取額 | 24 | 41 |
| 利息の支払額 | -46 | -40 |
| 法人税等の支払額 | -4,143 | -4,411 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 17,224 | 11,691 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有価証券の取得による支出 | － | -5,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -933 | -1,775 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 0 | 13 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -498 | -345 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -3 | -5 |
| 貸付による支出 | -18 | -2 |
| 貸付の回収による収入 | 15 | 3 |
| 事業譲受による支出 | -1,857 | － |
| その他 | 655 | -183 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -2,642 | -7,295 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 402 | -100 |
| 長期借入金の返済による支出 | -67 | -88 |
| 自己株式の取得及び売却による支出及び収入（純額） | -3 | -1 |
| 配当金の支払額 | -1,290 | -1,489 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -3 | -16 |
| その他 | -247 | -245 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,210 | -1,941 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 87 | 51 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 13,459 | 2,505 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 44,434 | 46,940 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
