NECネッツエスアイ（1973）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2014年2月14日 12:53
- 【資料】
- 訂正四半期報告書-第82期第2四半期(平成25年7月1日-平成25年9月30日)
- 【短信】
- (訂正・数値データ訂正)「平成26年3月期第2四半期決算短信〔日本基準〕(連結)」の一部訂正について
- 【閲覧】
連結決算
| 勘定科目 | 自 2012年4月1日 至 2012年9月30日 | 自 2013年4月1日 至 2013年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 3,339 | 4,342 |
| 減価償却費 | 1,058 | 1,204 |
| 子会社株式売却損益（△は益） | － | 369 |
| 段階取得に係る差損益（△は益） | － | -477 |
| のれん償却額 | 40 | 151 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -29 | 128 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 322 | 1,455 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -23 | -54 |
| 製品保証引当金の増減額（△は減少） | 164 | -35 |
| 受注損失引当金の増減額（△は減少） | 54 | -417 |
| 受取利息及び受取配当金 | -33 | -24 |
| 支払利息 | 21 | 44 |
| 固定資産除却損 | 16 | 39 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 23 | 16 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 8,855 | 23,865 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -4,883 | 85 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -921 | -8,192 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -612 | -1,075 |
| その他 | 1,483 | -36 |
| 小計 | 8,878 | 21,390 |
| 利息及び配当金の受取額 | 33 | 24 |
| 利息の支払額 | -22 | -46 |
| 法人税等の支払額 | -2,957 | -4,143 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 5,931 | 17,224 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -616 | -933 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 0 | 0 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -889 | -498 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -3 | -3 |
| 貸付けによる支出 | -7 | -18 |
| 貸付金の回収による収入 | 7 | 15 |
| 持分法適用関連会社株式の取得による支出 | -396 | － |
| 事業譲受による支出 | － | -1,857 |
| その他 | 36 | 655 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,868 | -2,642 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | － | 402 |
| 長期借入金の返済による支出 | -3,000 | -67 |
| 自己株式の取得及び売却による支出及び収入（純額） | 0 | -3 |
| 配当金の支払額 | -695 | -1,290 |
| その他 | -231 | -250 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -3,927 | -1,210 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -4 | 87 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 130 | 13,459 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 37,456 | 30,315 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 30,315 | 43,774 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
