NECネッツエスアイ（1973）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2011年4月1日 至 2011年9月30日 | 自 2012年4月1日 至 2012年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 2,336 | 3,339 |
| 減価償却費 | 934 | 1,058 |
| のれん償却額 | 40 | 40 |
| 負ののれん償却額 | -8 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 96 | -29 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 294 | 322 |
| 子会社役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -170 | － |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -62 | -23 |
| 受注損失引当金の増減額（△は減少） | -16 | 54 |
| 製品保証引当金の増減額（△は減少） | － | 164 |
| 受取利息及び受取配当金 | -46 | -33 |
| 支払利息 | 31 | 21 |
| 固定資産除却損 | 29 | 16 |
| 持分法による投資損益（△は益） | － | 23 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 33,303 | 8,855 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -1,538 | -4,883 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -8,188 | -921 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -830 | -612 |
| その他 | -1,767 | 1,483 |
| 小計 | 24,439 | 8,878 |
| 利息及び配当金の受取額 | 65 | 33 |
| 利息の支払額 | -31 | -22 |
| 法人税等の支払額 | -3,115 | -2,957 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 21,358 | 5,931 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -729 | -616 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 1 | 0 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -386 | -889 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -3 | -3 |
| 貸付けによる支出 | -9 | -7 |
| 貸付金の回収による収入 | 13 | 7 |
| 持分法適用関連会社株式の取得による支出 | － | -396 |
| その他 | 27 | 36 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,087 | -1,868 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -800 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | － | -3,000 |
| 自己株式の取得及び売却による支出及び収入（純額） | 0 | 0 |
| 配当金の支払額 | -645 | -695 |
| その他 | -151 | -231 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,596 | -3,927 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 23 | -4 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 18,697 | 130 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 25,587 | 44,285 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 44,285 | 37,587 |
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