NECネッツエスアイ（1973）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2010年4月1日 至 2010年9月30日 | 自 2011年4月1日 至 2011年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 1,012 | 2,336 |
| 減価償却費 | 1,030 | 934 |
| のれん償却額 | 33 | 40 |
| 負ののれん償却額 | -3 | -8 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 8 | 96 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -42 | 294 |
| 子会社役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | － | -170 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -56 | -62 |
| 受注損失引当金の増減額（△は減少） | -93 | -16 |
| 受取利息及び受取配当金 | -48 | -46 |
| 支払利息 | 28 | 31 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 0 | 1 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | 1 | 0 |
| 固定資産除却損 | 11 | 29 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 10,187 | 33,303 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -2,891 | -1,538 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -3,628 | -8,188 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -787 | -830 |
| その他 | 1,539 | -1,767 |
| 小計 | 6,302 | 24,439 |
| 利息及び配当金の受取額 | 48 | 65 |
| 利息の支払額 | -31 | -31 |
| 法人税等の支払額 | -2,785 | -3,115 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 3,533 | 21,358 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -767 | -729 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 9 | 1 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -264 | -386 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -2 | -3 |
| 貸付けによる支出 | -15 | -9 |
| 貸付金の回収による収入 | 20 | 13 |
| その他 | -479 | 27 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,499 | -1,087 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 2,300 | -800 |
| 自己株式の取得及び売却による支出及び収入（純額） | 0 | 0 |
| 配当金の支払額 | -695 | -645 |
| その他 | -2,119 | -151 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -514 | -1,596 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -64 | 23 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,455 | 18,697 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 29,514 | 30,969 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 30,969 | 44,285 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
