四半期報告書-第88期第1四半期(平成31年4月1日-令和1年6月30日)
連結決算
勘定科目 | 自 2018年4月1日 至 2018年6月30日 | 自 2019年4月1日 至 2019年6月30日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当年度純損失(△) | -340 | -2,445 |
減価償却費 | 607 | 899 |
のれん償却額 | 61 | 61 |
減損損失 | - | 1,788 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | -7 | -2 |
退職給付に係る資産の増減額(△は増加) | 71 | 39 |
退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | 146 | 109 |
役員賞与引当金の増減額(△は減少) | -80 | -88 |
製品保証引当金の増減額(△は減少) | -2 | 6 |
受注損失引当金の増減額(△は減少) | 493 | 710 |
受取利息及び受取配当金 | -22 | -29 |
支払利息 | 27 | 23 |
売上債権の増減額(△は増加) | 36,362 | 33,164 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | -2,262 | -2,427 |
仕入債務の増減額(△は減少) | -12,446 | -9,881 |
未払消費税等の増減額(△は減少) | -1,082 | -773 |
その他 | 2,035 | -1,565 |
小計 | 23,560 | 19,591 |
利息及び配当金の受取額 | 22 | 29 |
利息の支払額 | -24 | -20 |
法人税等の支払額 | -3,224 | -2,718 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 20,334 | 16,881 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
有形固定資産の取得による支出 | -732 | -395 |
有形固定資産の売却による収入 | 0 | 4 |
無形固定資産の取得による支出 | -242 | -203 |
無形固定資産の売却による収入 | - | 0 |
投資有価証券の取得による支出 | -111 | -397 |
貸付金の回収による収入 | 0 | 0 |
その他 | -243 | -486 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,329 | -1,477 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
短期借入金の純増減額(△は減少) | -506 | 369 |
長期借入金の返済による支出 | -42 | -57 |
自己株式の純増減額(△は増加) | ||
配当金の支払額 | -1,824 | -1,973 |
非支配株主への配当金の支払額 | -15 | -19 |
その他 | -108 | -128 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -2,498 | -1,810 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | -71 | 0 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 16,434 | 13,594 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 54,354 | 67,948 |