NECネッツエスアイ（1973）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2018年4月1日 至 2018年6月30日 | 自 2019年4月1日 至 2019年6月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純損失（△） | -340 | -2,445 |
| 減価償却費 | 607 | 899 |
| のれん償却額 | 61 | 61 |
| 減損損失 | － | 1,788 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -7 | -2 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | 71 | 39 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 146 | 109 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -80 | -88 |
| 製品保証引当金の増減額（△は減少） | -2 | 6 |
| 受注損失引当金の増減額（△は減少） | 493 | 710 |
| 受取利息及び受取配当金 | -22 | -29 |
| 支払利息 | 27 | 23 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 36,362 | 33,164 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -2,262 | -2,427 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -12,446 | -9,881 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -1,082 | -773 |
| その他 | 2,035 | -1,565 |
| 小計 | 23,560 | 19,591 |
| 利息及び配当金の受取額 | 22 | 29 |
| 利息の支払額 | -24 | -20 |
| 法人税等の支払額 | -3,224 | -2,718 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 20,334 | 16,881 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -732 | -395 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 0 | 4 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -242 | -203 |
| 無形固定資産の売却による収入 | － | 0 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -111 | -397 |
| 貸付金の回収による収入 | 0 | 0 |
| その他 | -243 | -486 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,329 | -1,477 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -506 | 369 |
| 長期借入金の返済による支出 | -42 | -57 |
| 自己株式の純増減額（△は増加） | ||
| 配当金の支払額 | -1,824 | -1,973 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -15 | -19 |
| その他 | -108 | -128 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -2,498 | -1,810 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -71 | 0 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 16,434 | 13,594 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 54,354 | 67,948 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
