四半期報告書-第89期第1四半期(令和2年4月1日-令和2年6月30日)
連結決算
勘定科目 | 自 2019年4月1日 至 2019年6月30日 | 自 2020年4月1日 至 2020年6月30日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失(△) | -2,445 | 678 |
減価償却費 | 899 | 782 |
のれん償却額 | 61 | 98 |
減損損失 | 1,788 | - |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | -2 | -3 |
退職給付に係る資産の増減額(△は増加) | 39 | -15 |
退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | 109 | 103 |
役員賞与引当金の増減額(△は減少) | -88 | -105 |
製品保証引当金の増減額(△は減少) | 6 | -6 |
受注損失引当金の増減額(△は減少) | 710 | -1,189 |
損害賠償引当金の増減額(△は減少) | - | 263 |
受取利息及び受取配当金 | -29 | -27 |
支払利息 | 23 | 30 |
売上債権の増減額(△は増加) | 33,164 | 29,078 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | -2,427 | 1,297 |
仕入債務の増減額(△は減少) | -9,881 | -8,630 |
未払消費税等の増減額(△は減少) | -773 | -602 |
その他 | -1,565 | -1,148 |
小計 | 19,591 | 20,605 |
利息及び配当金の受取額 | 29 | 27 |
利息の支払額 | -20 | -27 |
法人税等の支払額 | -2,718 | -3,127 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 16,881 | 17,478 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
有形固定資産の取得による支出 | -395 | -445 |
有形固定資産の売却による収入 | 4 | 1 |
無形固定資産の取得による支出 | -203 | -146 |
無形固定資産の売却による収入 | 0 | - |
投資有価証券の取得による支出 | -397 | -189 |
貸付金の回収による収入 | 0 | 0 |
その他 | -486 | -213 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,477 | -992 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
短期借入金の純増減額(△は減少) | 369 | 435 |
長期借入金の返済による支出 | -57 | -74 |
自己株式の純増減額(△は増加) | ||
配当金の支払額 | -1,973 | -2,071 |
非支配株主への配当金の支払額 | -19 | -19 |
その他 | -128 | -123 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,810 | -1,854 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | 0 | -60 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 13,594 | 14,570 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 58,321 | 72,358 |
連結除外に伴う現金及び現金同等物の減少額 | - | -532 |