NECネッツエスアイ（1973）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2019年4月1日 至 2019年6月30日 | 自 2020年4月1日 至 2020年6月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | -2,445 | 678 |
| 減価償却費 | 899 | 782 |
| のれん償却額 | 61 | 98 |
| 減損損失 | 1,788 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -2 | -3 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | 39 | -15 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 109 | 103 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -88 | -105 |
| 製品保証引当金の増減額（△は減少） | 6 | -6 |
| 受注損失引当金の増減額（△は減少） | 710 | -1,189 |
| 損害賠償引当金の増減額（△は減少） | － | 263 |
| 受取利息及び受取配当金 | -29 | -27 |
| 支払利息 | 23 | 30 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 33,164 | 29,078 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -2,427 | 1,297 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -9,881 | -8,630 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -773 | -602 |
| その他 | -1,565 | -1,148 |
| 小計 | 19,591 | 20,605 |
| 利息及び配当金の受取額 | 29 | 27 |
| 利息の支払額 | -20 | -27 |
| 法人税等の支払額 | -2,718 | -3,127 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 16,881 | 17,478 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -395 | -445 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 4 | 1 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -203 | -146 |
| 無形固定資産の売却による収入 | 0 | － |
| 投資有価証券の取得による支出 | -397 | -189 |
| 貸付金の回収による収入 | 0 | 0 |
| その他 | -486 | -213 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,477 | -992 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 369 | 435 |
| 長期借入金の返済による支出 | -57 | -74 |
| 自己株式の純増減額（△は増加） | ||
| 配当金の支払額 | -1,973 | -2,071 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -19 | -19 |
| その他 | -128 | -123 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,810 | -1,854 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 0 | -60 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 13,594 | 14,570 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 58,321 | 72,358 |
| 連結除外に伴う現金及び現金同等物の減少額 | － | -532 |
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