四半期報告書-第90期第1四半期(令和3年4月1日-令和3年6月30日)
連結決算
勘定科目 | 自 2020年4月1日 至 2020年6月30日 | 自 2021年4月1日 至 2021年6月30日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当年度純利益 | 678 | 2,862 |
減価償却費 | 782 | 801 |
のれん償却額 | 98 | 58 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | -3 | -5 |
退職給付に係る資産の増減額(△は増加) | -15 | 5 |
退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | 103 | -262 |
役員賞与引当金の増減額(△は減少) | -105 | -127 |
製品保証引当金の増減額(△は減少) | -6 | 4 |
受注損失引当金の増減額(△は減少) | -1,189 | -50 |
損害賠償引当金の増減額(△は減少) | 263 | 324 |
受取利息及び受取配当金 | -27 | -38 |
支払利息 | 30 | 22 |
売上債権の増減額(△は増加) | 29,078 | - |
売上債権及び契約資産の増減額(△は増加) | - | 43,703 |
棚卸資産の増減額(△は増加) | 1,297 | 1,402 |
仕入債務の増減額(△は減少) | -8,630 | -16,857 |
未払消費税等の増減額(△は減少) | -602 | -1,214 |
その他 | -1,148 | -2,112 |
小計 | 20,605 | 28,519 |
利息及び配当金の受取額 | 27 | 38 |
利息の支払額 | -27 | -19 |
法人税等の支払額 | -3,127 | -5,410 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 17,478 | 23,127 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
有形固定資産の取得による支出 | -445 | -1,033 |
有形固定資産の売却による収入 | 1 | 0 |
無形固定資産の取得による支出 | -146 | -228 |
投資有価証券の取得による支出 | -189 | -8 |
関係会社株式の売却による収入 | 59 | 189 |
貸付けによる支出 | - | -1 |
貸付金の回収による収入 | 0 | 1 |
その他 | -273 | -123 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -992 | -1,206 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
短期借入金の純増減額(△は減少) | 435 | 443 |
長期借入金の返済による支出 | -74 | -74 |
自己株式の純増減額(△は増加) | ||
配当金の支払額 | -2,071 | -3,102 |
非支配株主への配当金の支払額 | -19 | -21 |
その他 | -123 | -74 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,854 | -2,830 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | -60 | 24 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 14,570 | 19,116 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 68,426 | 87,542 |
連結除外に伴う現金及び現金同等物の減少額 | -532 | - |