NECネッツエスアイ（1973）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2020年4月1日 至 2020年6月30日 | 自 2021年4月1日 至 2021年6月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 678 | 2,862 |
| 減価償却費 | 782 | 801 |
| のれん償却額 | 98 | 58 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -3 | -5 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | -15 | 5 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 103 | -262 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -105 | -127 |
| 製品保証引当金の増減額（△は減少） | -6 | 4 |
| 受注損失引当金の増減額（△は減少） | -1,189 | -50 |
| 損害賠償引当金の増減額（△は減少） | 263 | 324 |
| 受取利息及び受取配当金 | -27 | -38 |
| 支払利息 | 30 | 22 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 29,078 | － |
| 売上債権及び契約資産の増減額（△は増加） | － | 43,703 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 1,297 | 1,402 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -8,630 | -16,857 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -602 | -1,214 |
| その他 | -1,148 | -2,112 |
| 小計 | 20,605 | 28,519 |
| 利息及び配当金の受取額 | 27 | 38 |
| 利息の支払額 | -27 | -19 |
| 法人税等の支払額 | -3,127 | -5,410 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 17,478 | 23,127 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -445 | -1,033 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 1 | 0 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -146 | -228 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -189 | -8 |
| 関係会社株式の売却による収入 | 59 | 189 |
| 貸付けによる支出 | － | -1 |
| 貸付金の回収による収入 | 0 | 1 |
| その他 | -273 | -123 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -992 | -1,206 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 435 | 443 |
| 長期借入金の返済による支出 | -74 | -74 |
| 自己株式の純増減額（△は増加） | ||
| 配当金の支払額 | -2,071 | -3,102 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -19 | -21 |
| その他 | -123 | -74 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,854 | -2,830 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -60 | 24 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 14,570 | 19,116 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 68,426 | 87,542 |
| 連結除外に伴う現金及び現金同等物の減少額 | -532 | － |
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