NECネッツエスアイ（1973）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2021年4月1日 至 2021年6月30日 | 自 2022年4月1日 至 2022年6月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 2,862 | 1,006 |
| 減価償却費 | 801 | 947 |
| のれん償却額 | 58 | 58 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -5 | -2 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | 5 | -52 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -262 | 121 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -127 | -105 |
| 製品保証引当金の増減額（△は減少） | 4 | 10 |
| 受注損失引当金の増減額（△は減少） | -50 | 237 |
| 損害賠償引当金の増減額（△は減少） | 324 | － |
| 受取利息及び受取配当金 | -38 | -32 |
| 支払利息 | 22 | 32 |
| 売上債権及び契約資産の増減額（△は増加） | 43,703 | 29,491 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 1,402 | -765 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -16,857 | -9,873 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -1,214 | 92 |
| その他 | -2,112 | -1,514 |
| 小計 | 28,519 | 19,653 |
| 利息及び配当金の受取額 | 38 | 32 |
| 利息の支払額 | -19 | -29 |
| 法人税等の支払額 | -5,410 | -3,385 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 23,127 | 16,270 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,033 | -426 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 0 | 0 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -228 | -198 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -8 | -264 |
| 関係会社株式の売却による収入 | 189 | － |
| 貸付けによる支出 | -1 | -6 |
| 貸付金の回収による収入 | 1 | 0 |
| その他 | -123 | -767 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,206 | -1,662 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 443 | 454 |
| 長期借入金の返済による支出 | -74 | -74 |
| 自己株式の純増減額（△は増加） | ||
| 配当金の支払額 | -3,102 | -3,549 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -21 | -25 |
| その他 | -74 | -53 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -2,830 | -3,249 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 24 | 72 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 19,116 | 11,431 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 79,732 | 91,163 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
