NECネッツエスアイ（1973）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2022年4月1日 至 2022年6月30日 | 自 2023年4月1日 至 2023年6月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 1,006 | 1,116 |
| 減価償却費 | 947 | 994 |
| のれん償却額 | 58 | 17 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -2 | -53 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | -52 | -56 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 121 | -240 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -105 | -117 |
| 製品保証引当金の増減額（△は減少） | 10 | |
| 受注損失引当金の増減額（△は減少） | 237 | -151 |
| 損害賠償引当金の増減額（△は減少） | － | 21 |
| 受取利息及び受取配当金 | -32 | -26 |
| 支払利息 | 32 | 90 |
| 売上債権及び契約資産の増減額（△は増加） | 29,491 | 35,299 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -765 | 680 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -9,873 | -12,716 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 92 | 1,090 |
| その他 | -1,514 | -746 |
| 小計 | 19,653 | 25,202 |
| 利息及び配当金の受取額 | 32 | 26 |
| 利息の支払額 | -29 | -93 |
| 法人税等の支払額 | -3,385 | -4,208 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 16,270 | 20,927 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -426 | -1,880 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 0 | － |
| 無形固定資産の取得による支出 | -198 | -313 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -264 | -99 |
| 貸付けによる支出 | -6 | |
| 貸付金の回収による収入 | 0 | 0 |
| その他 | -767 | -182 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,662 | -2,475 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 454 | -530 |
| 長期借入金の返済による支出 | -74 | -57 |
| 自己株式の純増減額（△は増加） | ||
| 配当金の支払額 | -3,549 | -3,404 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -25 | -25 |
| その他 | -53 | -48 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -3,249 | -4,067 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 72 | 50 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 11,431 | 14,435 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 68,549 | 82,984 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
