四半期報告書-第87期第1四半期(平成30年4月1日-平成30年6月30日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2017年4月1日 至 2017年6月30日 | 自 2018年4月1日 至 2018年6月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純損失（△） | -729 | -340 |
| 減価償却費 | 686 | 607 |
| のれん償却額 | 63 | 61 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -7 | -7 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | 100 | 71 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 341 | 146 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -47 | -80 |
| 製品保証引当金の増減額（△は減少） | -9 | -2 |
| 受注損失引当金の増減額（△は減少） | 114 | 493 |
| 受取利息及び受取配当金 | -10 | -22 |
| 支払利息 | 27 | 27 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 31,235 | 36,362 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -979 | -2,262 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -10,233 | -12,446 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -556 | -1,082 |
| その他 | 726 | 2,035 |
| 小計 | 20,722 | 23,560 |
| 利息及び配当金の受取額 | 10 | 22 |
| 利息の支払額 | -25 | -24 |
| 法人税等の支払額 | -2,451 | -3,224 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 18,256 | 20,334 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -327 | -732 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 4 | 0 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -586 | -242 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -1 | -111 |
| 貸付けによる支出 | － | |
| 貸付金の回収による収入 | 1 | 0 |
| その他 | -243 | |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -911 | -1,329 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -549 | -506 |
| 自己株式の純増減額（△は増加） | -1 | |
| 長期借入金の返済による支出 | -42 | -42 |
| 配当金の支払額 | -1,773 | -1,824 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -13 | -15 |
| その他 | -107 | -108 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -2,487 | -2,498 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -10 | -71 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 14,845 | 16,434 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 57,281 | 73,716 |