NECネッツエスアイ（1973）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2015年4月1日 至 2015年6月30日 | 自 2016年4月1日 至 2016年6月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | 604 | -576 |
| 減価償却費 | 653 | 714 |
| のれん償却額 | 79 | 63 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | -31 | -16 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 295 | 114 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -102 | -82 |
| 製品保証引当金の増減額（△は減少） | -29 | -18 |
| 受注損失引当金の増減額（△は減少） | -91 | 182 |
| 受取利息及び受取配当金 | -25 | -15 |
| 支払利息 | 18 | 21 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 42,359 | 38,385 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -3,040 | -2,226 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -14,940 | -14,232 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -2,334 | -1,241 |
| その他 | -787 | 956 |
| 小計 | 22,627 | 22,027 |
| 利息及び配当金の受取額 | 25 | 15 |
| 利息の支払額 | -12 | -18 |
| 法人税等の支払額 | -4,065 | -3,486 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 18,575 | 18,538 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -449 | -440 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -227 | -91 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -1 | -1 |
| 貸付けによる支出 | -1 | -1 |
| 貸付金の回収による収入 | 2 | 1 |
| その他 | -196 | -27 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -874 | -561 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 1,408 | 415 |
| 長期借入金の返済による支出 | -42 | -42 |
| 配当金の支払額 | -1,578 | -1,725 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -14 | -11 |
| その他 | -125 | -125 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -352 | -1,488 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -209 | -32 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 17,139 | 16,456 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 43,889 | 60,346 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
