四半期報告書-第85期第1四半期(平成28年4月1日-平成28年6月30日)
連結決算
勘定科目 | 自 2015年4月1日 至 2015年6月30日 | 自 2016年4月1日 至 2016年6月30日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失(△) | 604 | -576 |
減価償却費 | 653 | 714 |
のれん償却額 | 79 | 63 |
退職給付に係る資産の増減額(△は増加) | -31 | -16 |
退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | 295 | 114 |
役員賞与引当金の増減額(△は減少) | -102 | -82 |
製品保証引当金の増減額(△は減少) | -29 | -18 |
受注損失引当金の増減額(△は減少) | -91 | 182 |
受取利息及び受取配当金 | -25 | -15 |
支払利息 | 18 | 21 |
売上債権の増減額(△は増加) | 42,359 | 38,385 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | -3,040 | -2,226 |
仕入債務の増減額(△は減少) | -14,940 | -14,232 |
未払消費税等の増減額(△は減少) | -2,334 | -1,241 |
その他 | -787 | 956 |
小計 | 22,627 | 22,027 |
利息及び配当金の受取額 | 25 | 15 |
利息の支払額 | -12 | -18 |
法人税等の支払額 | -4,065 | -3,486 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 18,575 | 18,538 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
有形固定資産の取得による支出 | -449 | -440 |
無形固定資産の取得による支出 | -227 | -91 |
投資有価証券の取得による支出 | -1 | -1 |
貸付けによる支出 | -1 | -1 |
貸付金の回収による収入 | 2 | 1 |
その他 | -196 | -27 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -874 | -561 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
短期借入金の純増減額(△は減少) | 1,408 | 415 |
長期借入金の返済による支出 | -42 | -42 |
配当金の支払額 | -1,578 | -1,725 |
非支配株主への配当金の支払額 | -14 | -11 |
その他 | -125 | -125 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -352 | -1,488 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | -209 | -32 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 17,139 | 16,456 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 43,889 | 60,346 |