NECネッツエスアイ（1973）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2014年4月1日 至 2014年6月30日 | 自 2015年4月1日 至 2015年6月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 275 | 604 |
| 減価償却費 | 665 | 653 |
| 退職給付費用 | － | 268 |
| 事業拠点再構築費用 | 104 | － |
| のれん償却額 | 90 | 79 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | -31 | |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 212 | 27 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -77 | -102 |
| 製品保証引当金の増減額（△は減少） | -23 | -29 |
| 受注損失引当金の増減額（△は減少） | -159 | -91 |
| 受取利息及び受取配当金 | -23 | -25 |
| 支払利息 | 20 | 18 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 32,695 | 42,359 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -2,992 | -3,040 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -11,125 | -14,940 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -1,110 | -2,334 |
| その他 | -591 | -787 |
| 小計 | 17,960 | 22,627 |
| 利息及び配当金の受取額 | 23 | 25 |
| 利息の支払額 | -14 | -12 |
| 法人税等の支払額 | -4,289 | -4,065 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 13,680 | 18,575 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,135 | -449 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -206 | -227 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -1 | -1 |
| 貸付けによる支出 | -2 | -1 |
| 貸付金の回収による収入 | 2 | 2 |
| その他 | -142 | -196 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,486 | -874 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -100 | 1,408 |
| 長期借入金の返済による支出 | -45 | -42 |
| 自己株式の取得及び売却による支出及び収入（純額） | -1 | -1 |
| 配当金の支払額 | -1,477 | -1,578 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -13 | -14 |
| その他 | -124 | -124 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,761 | -352 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -25 | -209 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 10,406 | 17,139 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 38,951 | 56,091 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
