四半期報告書-第84期第1四半期(平成27年4月1日-平成27年6月30日)
連結決算
勘定科目 | 自 2014年4月1日 至 2014年6月30日 | 自 2015年4月1日 至 2015年6月30日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当年度純利益 | 275 | 604 |
減価償却費 | 665 | 653 |
退職給付費用 | - | 268 |
事業拠点再構築費用 | 104 | - |
のれん償却額 | 90 | 79 |
退職給付に係る資産の増減額(△は増加) | -31 | |
退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | 212 | 27 |
役員賞与引当金の増減額(△は減少) | -77 | -102 |
製品保証引当金の増減額(△は減少) | -23 | -29 |
受注損失引当金の増減額(△は減少) | -159 | -91 |
受取利息及び受取配当金 | -23 | -25 |
支払利息 | 20 | 18 |
売上債権の増減額(△は増加) | 32,695 | 42,359 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | -2,992 | -3,040 |
仕入債務の増減額(△は減少) | -11,125 | -14,940 |
未払消費税等の増減額(△は減少) | -1,110 | -2,334 |
その他 | -591 | -787 |
小計 | 17,960 | 22,627 |
利息及び配当金の受取額 | 23 | 25 |
利息の支払額 | -14 | -12 |
法人税等の支払額 | -4,289 | -4,065 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 13,680 | 18,575 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
有形固定資産の取得による支出 | -1,135 | -449 |
無形固定資産の取得による支出 | -206 | -227 |
投資有価証券の取得による支出 | -1 | -1 |
貸付けによる支出 | -2 | -1 |
貸付金の回収による収入 | 2 | 2 |
その他 | -142 | -196 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,486 | -874 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
短期借入金の純増減額(△は減少) | -100 | 1,408 |
長期借入金の返済による支出 | -45 | -42 |
自己株式の取得及び売却による支出及び収入(純額) | -1 | -1 |
配当金の支払額 | -1,477 | -1,578 |
非支配株主への配当金の支払額 | -13 | -14 |
その他 | -124 | -124 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,761 | -352 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | -25 | -209 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 10,406 | 17,139 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 38,951 | 56,091 |