NECネッツエスアイ（1973）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2013年4月1日 至 2013年6月30日 | 自 2014年4月1日 至 2014年6月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 1,634 | 275 |
| 減価償却額 | 575 | 665 |
| 事業拠点再構築費用 | － | 104 |
| 子会社株式売却損益（△は益） | 369 | － |
| 段階取得に係る差損益（△は益） | -477 | － |
| のれん償却額 | 61 | 90 |
| 貸倒引当金の増減額 | 9 | -6 |
| 退職給付引当金の増減額 | 1,250 | － |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | － | 18 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -79 | -77 |
| 製品保証引当金の増減額（△は減少） | -16 | -23 |
| 受注損失引当金の増減額（△は減少） | 51 | -159 |
| 受取利息及び配当金 | -12 | -23 |
| 支払利息 | 17 | 20 |
| 売上債権の増減額 | 31,609 | 32,695 |
| たな卸資産の増減額 | -1,505 | -2,992 |
| 退職給付に係る調整累計額の増減額（△は減少） | － | 124 |
| 仕入債務の増減額 | -9,893 | -11,125 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -1,369 | -1,110 |
| その他 | -2,200 | -515 |
| 小計 | 20,023 | 17,960 |
| 利息及び配当金の受取額 | 12 | 23 |
| 利息の支払額 | -10 | -14 |
| 法人税等の支払額 | -4,127 | -4,289 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 15,896 | 13,680 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -389 | -1,135 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 0 | 8 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -210 | -206 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -1 | -1 |
| 貸付による支出 | -10 | -2 |
| 貸付の回収による収入 | 6 | 2 |
| 事業譲受による支出 | -1,857 | － |
| その他 | 705 | -150 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,758 | -1,486 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 99 | -100 |
| 長期借入金の返済による支出 | － | -45 |
| 自己株式の取得及び売却による支出及び収入（純額） | -1 | -1 |
| 配当金の支払額 | -1,273 | -1,477 |
| 少数株主への配当金の支払額 | － | -13 |
| その他 | -122 | -124 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,298 | -1,761 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 87 | -25 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 12,927 | 10,406 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 44,434 | 54,840 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
