四半期報告書-第83期第1四半期(平成26年4月1日-平成26年6月30日)
連結決算
勘定科目 | 自 2013年4月1日 至 2013年6月30日 | 自 2014年4月1日 至 2014年6月30日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当年度純利益 | 1,634 | 275 |
減価償却額 | 575 | 665 |
事業拠点再構築費用 | - | 104 |
子会社株式売却損益(△は益) | 369 | - |
段階取得に係る差損益(△は益) | -477 | - |
のれん償却額 | 61 | 90 |
貸倒引当金の増減額 | 9 | -6 |
退職給付引当金の増減額 | 1,250 | - |
退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | - | 18 |
役員賞与引当金の増減額(△は減少) | -79 | -77 |
製品保証引当金の増減額(△は減少) | -16 | -23 |
受注損失引当金の増減額(△は減少) | 51 | -159 |
受取利息及び配当金 | -12 | -23 |
支払利息 | 17 | 20 |
売上債権の増減額 | 31,609 | 32,695 |
たな卸資産の増減額 | -1,505 | -2,992 |
退職給付に係る調整累計額の増減額(△は減少) | - | 124 |
仕入債務の増減額 | -9,893 | -11,125 |
未払消費税等の増減額(△は減少) | -1,369 | -1,110 |
その他 | -2,200 | -515 |
小計 | 20,023 | 17,960 |
利息及び配当金の受取額 | 12 | 23 |
利息の支払額 | -10 | -14 |
法人税等の支払額 | -4,127 | -4,289 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 15,896 | 13,680 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
有形固定資産の取得による支出 | -389 | -1,135 |
有形固定資産の売却による収入 | 0 | 8 |
無形固定資産の取得による支出 | -210 | -206 |
投資有価証券の取得による支出 | -1 | -1 |
貸付による支出 | -10 | -2 |
貸付の回収による収入 | 6 | 2 |
事業譲受による支出 | -1,857 | - |
その他 | 705 | -150 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,758 | -1,486 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
短期借入金の純増減額(△は減少) | 99 | -100 |
長期借入金の返済による支出 | - | -45 |
自己株式の取得及び売却による支出及び収入(純額) | -1 | -1 |
配当金の支払額 | -1,273 | -1,477 |
少数株主への配当金の支払額 | - | -13 |
その他 | -122 | -124 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,298 | -1,761 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | 87 | -25 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 12,927 | 10,406 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 44,434 | 54,840 |