NECネッツエスアイ（1973）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2014年2月14日 11:46
- 【資料】
- 訂正四半期報告書-第82期第1四半期(平成25年4月1日-平成25年6月30日)
- 【短信】
- (訂正・数値データ訂正)「平成26年3月期第1四半期決算短信〔日本基準〕(連結)」の一部訂正について
- 【閲覧】
連結決算
| 勘定科目 | 自 2012年4月1日 至 2012年6月30日 | 自 2013年4月1日 至 2013年6月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 637 | 1,634 |
| 減価償却費 | 524 | 575 |
| 子会社株式売却損益（△は益） | － | 369 |
| 段階取得に係る差損益（△は益） | － | -477 |
| のれん償却額 | 20 | 61 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 73 | 9 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 158 | 1,250 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -44 | -79 |
| 製品保証引当金の増減額（△は減少） | － | -16 |
| 受注損失引当金の増減額（△は減少） | 72 | 51 |
| 受取利息及び受取配当金 | -18 | -12 |
| 支払利息 | 10 | 17 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 21 | 17 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 18,974 | 31,609 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -3,555 | -1,505 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -3,031 | -9,893 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -979 | -1,369 |
| その他 | -822 | -2,217 |
| 小計 | 12,040 | 20,023 |
| 利息及び配当金の受取額 | 18 | 12 |
| 利息の支払額 | -9 | -10 |
| 法人税等の支払額 | -2,923 | -4,127 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 9,126 | 15,896 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -177 | -389 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 0 | 0 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -346 | -210 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -1 | -1 |
| 貸付けによる支出 | -4 | -10 |
| 貸付金の回収による収入 | 4 | 6 |
| 持分法適用関連会社株式の取得による支出 | -396 | － |
| 事業譲受による支出 | － | -1,857 |
| その他 | -22 | 705 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -942 | -1,758 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | － | 99 |
| 長期借入金の返済による支出 | -3,000 | － |
| 自己株式の取得及び売却による支出及び収入（純額） | 0 | -1 |
| 配当金の支払額 | -684 | -1,273 |
| その他 | -111 | -122 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -3,796 | -1,298 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 67 | 87 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 4,455 | 12,927 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 37,456 | 30,315 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 30,315 | 43,242 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
