NECネッツエスアイ（1973）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2023年6月23日 15:21
- 【資料】
- 有価証券報告書-第91期(2022/04/01-2023/03/31)
- 【短信】
- 2023年3月期決算短信〔日本基準〕(連結)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2021年4月1日
至 2022年3月31日 | 自 2022年4月1日
至 2023年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 23,367 | 22,145 |
| 減価償却費 | 3,279 | 4,170 |
| のれん償却額 | 271 | 235 |
| 本社移転費用 | － | 571 |
| 子会社清算損益（△は益） | － | 147 |
| 退職給付制度改定損益（△は益） | － | 106 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -11 | 47 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | 27 | -189 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -302 | -208 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -13 | -1 |
| 製品保証引当金の増減額（△は減少） | 30 | 46 |
| 受注損失引当金の増減額（△は減少） | 1,599 | -1,756 |
| 損害賠償引当金の増減額（△は減少） | -707 | |
| 受取利息及び受取配当金 | -54 | -47 |
| 支払利息 | 101 | 219 |
| 売上債権及び契約資産の増減額（△は増加） | 12,513 | -10,486 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 730 | -5,309 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -5,179 | 4,187 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -1,251 | -1,192 |
| その他 | -1,419 | -2,315 |
| 小計 | 32,982 | 10,371 |
| 利息及び配当金の受取額 | 54 | 47 |
| 利息の支払額 | -101 | -214 |
| 法人税等の支払額 | -10,259 | -7,386 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 22,674 | 2,816 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有形固定資産の取得による支出 | -3,427 | -1,309 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 19 | 0 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -962 | -1,144 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -849 | -1,381 |
| 関係会社株式の売却による収入 | 189 | － |
| 貸付けによる支出 | -18 | -7 |
| 貸付金の回収による収入 | 0 | 19 |
| その他 | -2,114 | -1,111 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -7,162 | -4,934 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 2,270 | -1,782 |
| 長期借入金の返済による支出 | -3,298 | -264 |
| 長期借入れによる収入 | 3,000 | － |
| 自己株式の純増減額（△は増加） | 20 | 22 |
| 配当金の支払額 | -5,949 | -6,990 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -30 | -25 |
| その他 | -280 | -202 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -4,267 | -9,243 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 61 | 178 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 11,305 | -11,182 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 79,732 | 68,549 |
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