NECネッツエスアイ（1973）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2024年6月24日 13:41
- 【資料】
- 有価証券報告書-第92期(2023/04/01-2024/03/31)
- 【短信】
- 2024年3月期決算短信〔日本基準〕(連結)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2022年4月1日
至 2023年3月31日 | 自 2023年4月1日
至 2024年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 22,145 | 23,964 |
| 減価償却費 | 4,170 | 3,727 |
| のれん償却額 | 235 | 67 |
| 本社移転費用 | 571 | － |
| 子会社清算損益（△は益） | 147 | － |
| 退職給付制度改定損益（△は益） | 106 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 47 | -53 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | -189 | -234 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -208 | -829 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -1 | 19 |
| 製品保証引当金の増減額（△は減少） | 46 | 21 |
| 受注損失引当金の増減額（△は減少） | -1,756 | -370 |
| 損害賠償引当金の増減額（△は減少） | | － |
| 受取利息及び受取配当金 | -47 | -43 |
| 支払利息 | 219 | 371 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | － | 720 |
| 売上債権及び契約資産の増減額（△は増加） | -10,486 | -10,953 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -5,309 | 3,546 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 4,187 | 4,469 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -1,192 | 2,404 |
| その他 | -2,315 | 2,334 |
| 小計 | 10,371 | 29,161 |
| 利息及び配当金の受取額 | 47 | 43 |
| 利息の支払額 | -214 | -371 |
| 法人税等の支払額 | -7,386 | -8,605 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,816 | 20,228 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,309 | -2,673 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 0 | 16 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -1,144 | -1,387 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -1,381 | -474 |
| 貸付けによる支出 | -7 | -37 |
| 貸付金の回収による収入 | 19 | 2 |
| その他 | -1,111 | -295 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -4,934 | -4,848 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -1,782 | -3,087 |
| 長期借入金の返済による支出 | -264 | -202 |
| 自己株式の純増減額（△は増加） | 22 | 24 |
| 配当金の支払額 | -6,990 | -7,067 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -25 | -25 |
| その他 | -202 | -161 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -9,243 | -10,520 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 178 | 98 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -11,182 | 4,958 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 68,549 | 73,507 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
