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キャッシュ・フロー計算書（百万円）
勘定科目	自 2020年4月1日至 2021年3月31日	自 2021年4月1日至 2022年3月31日
営業活動によるキャッシュ・フロー
税引前当年度純利益	24,745	23,367
減価償却費	3,256	3,279
のれん償却額	238	271
貸倒引当金の増減額（△は減少）	10	-11
退職給付に係る資産の増減額（△は増加）	-102	27
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）	454	-302
役員賞与引当金の増減額（△は減少）	19	-13
製品保証引当金の増減額（△は減少）	-21	30
受注損失引当金の増減額（△は減少）	-1,646	1,599
損害賠償引当金の増減額（△は減少）	-615	-707
受取利息及び受取配当金	-47	-54
支払利息	97	101
売上債権の増減額（△は増加）	-12,908	－
売上債権及び契約資産の増減額（△は増加）	－	12,513
棚卸資産の増減額（△は増加）	1,645	730
仕入債務の増減額（△は減少）	3,799	-5,179
未払消費税等の増減額（△は減少）	899	-1,251
その他	3,173	-1,419
小計	22,998	32,982
利息及び配当金の受取額	47	54
利息の支払額	-97	-101
法人税等の支払額	-5,565	-10,259
営業活動によるキャッシュ・フロー	17,383	22,674
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形固定資産の取得による支出	-3,025	-3,427
有形固定資産の売却による収入	11	19
無形固定資産の取得による支出	-663	-962
無形固定資産の売却による収入	0	－
投資有価証券の取得による支出	-450	-849
関係会社株式の売却による収入	330	189
貸付けによる支出	-17	-18
貸付金の回収による収入	1	0
その他	-477	-2,114
投資活動によるキャッシュ・フロー	-4,289	-7,162
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）	2,477	2,270
長期借入金の返済による支出	-298	-3,298
長期借入れによる収入	－	3,000
自己株式の純増減額（△は増加）	-3	20
配当金の支払額	-4,162	-5,949
非支配株主への配当金の支払額	-23	-30
その他	-379	-280
財務活動によるキャッシュ・フロー	-2,388	-4,267
現金及び現金同等物に係る換算差額	-66	61
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）	10,638	11,305
現金及び現金同等物の四半期末残高	68,426	79,732
連結除外に伴う現金及び現金同等物の減少額	-532	－

NECネッツエスアイ（1973）のキャッシュ・フロー計算書

連結決算

開示資料

決算

株式

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