有価証券報告書-第89期(令和2年4月1日-令和3年3月31日)
- 【提出】
- 2021年6月24日 15:30
- 【資料】
- 有価証券報告書-第89期(令和2年4月1日-令和3年3月31日)
- 【短信】
- 2021年3月期決算短信[日本基準](連結)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2019年4月1日
至 2020年3月31日 | 自 2020年4月1日
至 2021年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 12,522 | 24,745 |
| 減価償却費 | 3,572 | 3,256 |
| のれん償却額 | 247 | 238 |
| 減損損失 | 1,788 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -13 | 10 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | 208 | -102 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 450 | 454 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | 21 | 19 |
| 製品保証引当金の増減額（△は減少） | -8 | -21 |
| 受注損失引当金の増減額（△は減少） | 178 | -1,646 |
| 損害賠償引当金の増減額（△は減少） | 1,326 | -615 |
| 受取利息及び受取配当金 | -62 | -47 |
| 支払利息 | 112 | 97 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -5,719 | -12,908 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 29 | 1,645 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 2,010 | 3,799 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 407 | 899 |
| その他 | 1,093 | 3,173 |
| 小計 | 18,167 | 22,998 |
| 利息及び配当金の受取額 | 62 | 47 |
| 利息の支払額 | -112 | -97 |
| 法人税等の支払額 | -5,182 | -5,565 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 12,935 | 17,383 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有形固定資産の取得による支出 | -3,004 | -3,025 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 19 | 11 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -995 | -663 |
| 無形固定資産の売却による収入 | 0 | 0 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -936 | -450 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による支出 | -68 | － |
| 関係会社株式の売却による収入 | － | 330 |
| 貸付けによる支出 | -2 | -17 |
| 貸付金の回収による収入 | 1 | 1 |
| その他 | -1,741 | -477 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -6,726 | -4,289 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 2,268 | 2,477 |
| 長期借入金の返済による支出 | -264 | -298 |
| 長期借入れによる収入 | 200 | － |
| 自己株式の純増減額（△は増加） | -4 | -3 |
| 配当金の支払額 | -3,965 | -4,162 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -23 | -23 |
| 非支配株主からの払込みによる収入 | 3 | － |
| その他 | -514 | -379 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -2,300 | -2,388 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 58 | -66 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 3,967 | 10,638 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 58,321 | 68,426 |
| 連結除外に伴う現金及び現金同等物の減少額 | － | -532 |
