NECネッツエスアイ（1973）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2020年6月24日 15:34
- 【資料】
- 有価証券報告書-第88期(平成31年4月1日-令和2年3月31日)
- 【短信】
- 2020年3月期決算短信[日本基準](連結)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2018年4月1日
至 2019年3月31日 | 自 2019年4月1日
至 2020年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 13,023 | 12,522 |
| 減価償却費 | 2,764 | 3,572 |
| のれん償却額 | 247 | 247 |
| 減損損失 | － | 1,788 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -11 | -13 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | 251 | 208 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 517 | 450 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | 14 | 21 |
| 製品保証引当金の増減額（△は減少） | -2 | -8 |
| 受注損失引当金の増減額（△は減少） | 1,422 | 178 |
| 損害賠償引当金の増減額（△は減少） | － | 1,326 |
| 受取利息及び受取配当金 | -58 | -62 |
| 支払利息 | 95 | 112 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -2,934 | -5,719 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -4,951 | 29 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 824 | 2,010 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -236 | 407 |
| その他 | 2,960 | 1,093 |
| 小計 | 13,927 | 18,167 |
| 利息及び配当金の受取額 | 58 | 62 |
| 利息の支払額 | -95 | -112 |
| 法人税等の支払額 | -5,495 | -5,182 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 8,396 | 12,935 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,922 | -3,004 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 5 | 19 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -2,578 | -995 |
| 無形固定資産の売却による収入 | 15 | 0 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -162 | -936 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による支出 | － | -68 |
| 貸付けによる支出 | － | -2 |
| 貸付金の回収による収入 | 1 | 1 |
| その他 | -962 | -1,741 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -5,604 | -6,726 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -1,750 | 2,268 |
| 長期借入金の返済による支出 | -3,186 | -264 |
| 長期借入れによる収入 | 3,300 | 200 |
| 自己株式の純増減額（△は増加） | -2 | -4 |
| 配当金の支払額 | -3,717 | -3,965 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -27 | -23 |
| 非支配株主からの払込みによる収入 | 245 | 3 |
| その他 | -474 | -514 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -5,615 | -2,300 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -104 | 58 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -2,927 | 3,967 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 54,354 | 58,321 |
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