有価証券報告書-第87期(平成30年4月1日-平成31年3月31日)
連結決算
勘定科目 | 自 2017年4月1日 至 2018年3月31日 | 自 2018年4月1日 至 2019年3月31日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当年度純利益 | 11,279 | 13,023 |
減価償却費 | 2,526 | 2,764 |
のれん償却額 | 251 | 247 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | 12 | -11 |
退職給付に係る資産の増減額(△は増加) | 310 | 251 |
退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | 872 | 517 |
役員賞与引当金の増減額(△は減少) | 34 | 14 |
製品保証引当金の増減額(△は減少) | -7 | -2 |
受注損失引当金の増減額(△は減少) | -90 | 1,422 |
受取利息及び受取配当金 | -46 | -58 |
支払利息 | 127 | 95 |
売上債権の増減額(△は増加) | -13,061 | -2,934 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | 266 | -4,951 |
仕入債務の増減額(△は減少) | 3,801 | 824 |
未払消費税等の増減額(△は減少) | 451 | -236 |
その他 | 1,874 | 2,960 |
小計 | 8,604 | 13,927 |
利息及び配当金の受取額 | 47 | 58 |
利息の支払額 | -127 | -95 |
法人税等の支払額 | -3,744 | -5,495 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 4,779 | 8,396 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
有形固定資産の取得による支出 | -1,628 | -1,922 |
有形固定資産の売却による収入 | 386 | 5 |
無形固定資産の取得による支出 | -1,532 | -2,578 |
無形固定資産の売却による収入 | 11 | 15 |
投資有価証券の取得による支出 | -27 | -162 |
貸付けによる支出 | -2 | - |
貸付金の回収による収入 | 3 | 1 |
関係会社株式の売却による収入 | 74 | - |
その他 | -87 | -962 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -2,802 | -5,604 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
短期借入金の純増減額(△は減少) | -111 | -1,750 |
長期借入金の返済による支出 | -171 | -3,186 |
長期借入れによる収入 | - | 3,300 |
自己株式の純増減額(△は増加) | -4 | -2 |
配当金の支払額 | -3,620 | -3,717 |
非支配株主への配当金の支払額 | -23 | -27 |
非支配株主からの払込みによる収入 | - | 245 |
その他 | -435 | -474 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -4,366 | -5,615 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | 22 | -104 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | -2,366 | -2,927 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 57,281 | 54,354 |