NECネッツエスアイ（1973）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2017年4月1日 至 2018年3月31日 | 自 2018年4月1日 至 2019年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 11,279 | 13,023 |
| 減価償却費 | 2,526 | 2,764 |
| のれん償却額 | 251 | 247 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 12 | -11 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | 310 | 251 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 872 | 517 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | 34 | 14 |
| 製品保証引当金の増減額（△は減少） | -7 | -2 |
| 受注損失引当金の増減額（△は減少） | -90 | 1,422 |
| 受取利息及び受取配当金 | -46 | -58 |
| 支払利息 | 127 | 95 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -13,061 | -2,934 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 266 | -4,951 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 3,801 | 824 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 451 | -236 |
| その他 | 1,874 | 2,960 |
| 小計 | 8,604 | 13,927 |
| 利息及び配当金の受取額 | 47 | 58 |
| 利息の支払額 | -127 | -95 |
| 法人税等の支払額 | -3,744 | -5,495 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 4,779 | 8,396 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,628 | -1,922 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 386 | 5 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -1,532 | -2,578 |
| 無形固定資産の売却による収入 | 11 | 15 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -27 | -162 |
| 貸付けによる支出 | -2 | － |
| 貸付金の回収による収入 | 3 | 1 |
| 関係会社株式の売却による収入 | 74 | － |
| その他 | -87 | -962 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -2,802 | -5,604 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -111 | -1,750 |
| 長期借入金の返済による支出 | -171 | -3,186 |
| 長期借入れによる収入 | － | 3,300 |
| 自己株式の純増減額（△は増加） | -4 | -2 |
| 配当金の支払額 | -3,620 | -3,717 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -23 | -27 |
| 非支配株主からの払込みによる収入 | － | 245 |
| その他 | -435 | -474 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -4,366 | -5,615 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 22 | -104 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -2,366 | -2,927 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 57,281 | 54,354 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
