有価証券報告書-第86期(平成29年4月1日-平成30年3月31日)
連結決算
勘定科目 | 自 2016年4月1日 至 2017年3月31日 | 自 2017年4月1日 至 2018年3月31日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当年度純利益 | 9,881 | 11,279 |
減価償却費 | 2,834 | 2,526 |
のれん償却額 | 255 | 251 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | 54 | 12 |
退職給付に係る資産の増減額(△は増加) | 8 | 310 |
退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | 810 | 872 |
役員賞与引当金の増減額(△は減少) | -31 | 34 |
製品保証引当金の増減額(△は減少) | -66 | -7 |
受注損失引当金の増減額(△は減少) | 242 | -90 |
受取利息及び受取配当金 | -50 | -46 |
支払利息 | 85 | 127 |
売上債権の増減額(△は増加) | 13,463 | -13,061 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | 678 | 266 |
仕入債務の増減額(△は減少) | -2,640 | 3,801 |
未払消費税等の増減額(△は減少) | -447 | 451 |
その他 | 1,654 | 1,874 |
小計 | 26,733 | 8,604 |
利息及び配当金の受取額 | 50 | 47 |
利息の支払額 | -85 | -127 |
法人税等の支払額 | -4,063 | -3,744 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 22,634 | 4,779 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
有形固定資産の取得による支出 | -1,886 | -1,628 |
有形固定資産の売却による収入 | 2 | 386 |
無形固定資産の取得による支出 | -688 | -1,532 |
無形固定資産の売却による収入 | - | 11 |
投資有価証券の取得による支出 | -9 | -27 |
貸付けによる支出 | -1 | -2 |
貸付金の回収による収入 | 5 | 3 |
関係会社株式の売却による収入 | - | 74 |
その他 | -119 | -87 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -2,697 | -2,802 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
短期借入金の純増減額(△は減少) | 23 | -111 |
長期借入金の返済による支出 | -163 | -171 |
自己株式の純増減額(△は増加) | -2 | -4 |
配当金の支払額 | -3,521 | -3,620 |
非支配株主への配当金の支払額 | -14 | -23 |
その他 | -466 | -435 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -4,144 | -4,366 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | -33 | 22 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 15,758 | -2,366 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 59,648 | 57,281 |