NECネッツエスアイ（1973）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2024年7月30日 11:30
- 【資料】
- 2025年3月期第1四半期決算短信〔日本基準〕(連結)
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連結決算
| 勘定科目 | 自 2023年4月1日 至 2023年6月30日 | 自 2024年4月1日 至 2024年6月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 1,116 | 2,302 |
| 減価償却費 | 994 | 996 |
| のれん償却額 | 17 | 16 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -53 | -7 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | -56 | -111 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -240 | -144 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -117 | -134 |
| 製品保証引当金の増減額（△は減少） | 3 | |
| 受注損失引当金の増減額（△は減少） | -151 | 124 |
| 損害賠償引当金の増減額（△は減少） | 21 | 16 |
| 受取利息及び受取配当金 | -26 | -38 |
| 支払利息 | 90 | 74 |
| 売上債権及び契約資産の増減額（△は増加） | 35,299 | 37,462 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 680 | 436 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -12,716 | -13,058 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 1,090 | -1,254 |
| その他 | -746 | -2,518 |
| 小計 | 25,202 | 24,164 |
| 利息及び配当金の受取額 | 26 | 39 |
| 利息の支払額 | -93 | -76 |
| 法人税等の支払額 | -4,208 | -4,413 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 20,927 | 19,713 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,880 | -256 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -313 | -518 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -99 | -164 |
| 貸付けによる支出 | -30 | |
| 貸付金の回収による収入 | 0 | 0 |
| その他 | -182 | 70 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -2,475 | -898 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -530 | -1,245 |
| 長期借入金の返済による支出 | -57 | － |
| 自己株式の純増減額（△は増加） | ||
| 配当金の支払額 | -3,404 | -3,631 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -25 | -25 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | － | -121 |
| その他 | -48 | 231 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -4,067 | -4,793 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 50 | 44 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 14,435 | 14,066 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 82,984 | 87,573 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
