キャッシュ・フローの状況
2024年4月26日 11:30
（連結）通期 財務活動によるキャッシュ・フロー -105億2000万、投資活動によるキャッシュ・フロー -48億4800万、営業活動によるキャッシュ・フロー 202億2800万
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2008年 3月期 連結 | 通期 | 8,803 | -2,454 | -727 | 6,349 | -2,603 | 14,335 |
| 2009年 3月期 連結 | 通期 | 6,953 | -2,193 | -2,096 | 4,760 | -2,525 | 16,590 |
| 2010年 3月期 連結 | 3Q | 9,450 | -1,286 | -1,378 | 8,164 | -1,292 | 23,487 | 通期 | 16,070 | -1,885 | -1,382 | 14,185 | -1,927 | 29,514 |
| 2011年 3月期 連結 | 1Q | 3,791 | -258 | -2,743 | 3,533 | -288 | 30,317 | 2Q | 3,533 | -1,499 | -514 | 2,034 | -1,031 | 30,969 | 3Q | -5,713 | -3,165 | -1,236 | -8,878 | -2,148 | 19,355 | 通期 | -1,595 | -1,904 | -337 | -3,499 | -2,761 | 25,587 |
| 2012年 3月期 連結 | 1Q | 10,276 | -483 | -1,509 | 9,793 | -468 | 33,907 | 2Q | 21,358 | -1,087 | -1,596 | 20,271 | -1,115 | 44,285 | 3Q | 16,046 | -1,702 | -3,323 | 14,344 | -1,734 | 36,491 | 通期 | 18,595 | -2,648 | -3,979 | 15,947 | -2,532 | 37,456 |
| 2013年 3月期 連結 | 1Q | 9,126 | -942 | -3,796 | 8,184 | -523 | 41,911 | 2Q | 5,931 | -1,868 | -3,927 | 4,063 | -1,505 | 37,587 | 3Q | 312 | -2,898 | -4,774 | -2,586 | -2,392 | 30,090 | 通期 | -1,723 | -3,429 | -2,066 | -5,152 | -2,947 | 30,315 |
| 2014年 3月期 連結 | 1Q | 15,896 | -1,758 | -1,298 | 14,138 | -599 | 43,242 | 2Q | 17,224 | -2,642 | -1,210 | 14,582 | -1,431 | 43,774 | 3Q | 12,365 | -4,747 | -3,273 | 7,618 | -2,055 | 34,736 | 通期 | 23,313 | -5,504 | -3,824 | 17,809 | -2,752 | 44,434 |
| 2015年 3月期 連結 | 1Q | 13,680 | -1,486 | -1,761 | 12,194 | -1,341 | 54,840 | 2Q | 11,691 | -7,295 | -1,941 | 4,396 | -2,120 | 46,940 | 3Q | 2,173 | -3,054 | -3,785 | -881 | -2,703 | 39,855 | 通期 | 2,460 | -3,929 | -4,127 | -1,469 | -3,605 | 38,951 |
| 2016年 3月期 連結 | 1Q | 18,575 | -874 | -352 | 17,701 | -676 | 56,091 | 2Q | 15,516 | -1,973 | -56 | 13,543 | -1,758 | 52,253 | 3Q | 2,746 | -2,380 | -1,757 | 366 | -2,475 | 37,250 | 通期 | 9,435 | -2,822 | -1,402 | 6,613 | -3,048 | 43,889 |
| 2017年 3月期 連結 | 1Q | 18,538 | -561 | -1,488 | 17,977 | -531 | 60,346 | 2Q | 19,074 | -1,204 | -1,458 | 17,870 | -1,163 | 60,237 | 3Q | 18,314 | -2,017 | -3,482 | 16,297 | -1,890 | 56,599 | 通期 | 22,634 | -2,697 | -4,144 | 19,937 | -2,574 | 59,648 |
| 2018年 3月期 連結 | 1Q | 18,256 | -911 | -2,487 | 17,345 | -913 | 74,494 | 2Q | 13,311 | -1,641 | -2,114 | 11,670 | -1,639 | 69,205 | 3Q | 5,665 | -1,974 | -4,222 | 3,691 | -2,310 | 59,127 | 通期 | 4,779 | -2,802 | -4,366 | 1,977 | -3,160 | 57,281 |
| 2019年 3月期 連結 | 1Q | 20,334 | -1,329 | -2,498 | 19,005 | -974 | 73,716 | 2Q | 14,225 | -2,734 | -2,223 | 11,491 | -2,233 | 66,416 | 3Q | 6,402 | -4,379 | -4,973 | 2,023 | -3,814 | 54,251 | 通期 | 8,396 | -5,604 | -5,615 | 2,792 | -2,196 | 54,354 |
| 2020年 3月期 連結 | 1Q | 16,881 | -1,477 | -1,810 | 15,404 | -598 | 67,948 | 2Q | 14,101 | -3,325 | -1,132 | 10,776 | -1,560 | 63,987 | 3Q | 6,650 | -4,761 | -2,725 | 1,889 | -2,689 | 53,496 | 通期 | 12,935 | -6,726 | -2,300 | 6,209 | -3,242 | 58,321 |
| 2021年 3月期 連結 | 1Q | 17,478 | -992 | -1,854 | 16,486 | -591 | 72,358 | 2Q | 17,077 | -2,677 | -1,471 | 14,400 | -2,093 | 70,671 | 3Q | 16,577 | -3,499 | -2,924 | 13,078 | -2,647 | 67,874 | 通期 | 17,383 | -4,289 | -2,388 | 13,094 | -4,383 | 68,426 |
| 2022年 3月期 連結 | 1Q | 23,127 | -1,206 | -2,830 | 21,921 | -1,261 | 87,542 | 2Q | 16,245 | -2,632 | -2,056 | 13,613 | -2,439 | 79,979 | 3Q | 13,122 | -3,902 | -5,307 | 9,220 | -3,042 | 72,316 | 通期 | 22,674 | -7,162 | -4,267 | 15,512 | -4,409 | 79,732 |
| 2023年 3月期 連結 | 1Q | 16,270 | -1,662 | -3,249 | 14,608 | -624 | 91,163 | 2Q | 10,500 | -2,376 | -5,161 | 8,124 | -1,314 | 82,889 | 3Q | 1,517 | -3,864 | -9,452 | -2,347 | -2,139 | 68,132 | 通期 | 2,816 | -4,934 | -9,243 | -2,118 | -4,102 | 68,549 |
| 2024年 3月期 連結 | 1Q | 20,927 | -2,475 | -4,067 | 18,452 | -2,193 | 82,984 | 2Q | 11,885 | -2,810 | -5,263 | 9,075 | -2,726 | 72,497 | 3Q | 3,419 | -4,150 | -10,176 | -731 | -3,580 | 57,757 | 通期 | 20,228 | -4,848 | -10,520 | 15,380 | -4,060 | 73,507 |
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
キャッシュ・フロー推移
営業活動によるCF#2
- 2008年3月（連）
- 88億300万
- 2009年3月（連） -21.02%
- 69億5300万
- 2010年3月（連） +131.12%
- 160億7000万
- 2011年3月（連） マイ転
- -15億9500万
- 2012年3月（連） プラ転
- 185億9500万
- 2013年3月（連） マイ転
- -17億2300万
- 2014年3月（連） プラ転
- 233億1300万
- 2015年3月（連） -89.45%
- 24億6000万
- 2016年3月（連） +283.54%
- 94億3500万
- 2017年3月（連） +139.89%
- 226億3400万
- 2018年3月（連） -78.89%
- 47億7900万
- 2019年3月（連） +75.69%
- 83億9600万
- 2020年3月（連） +54.06%
- 129億3500万
- 2021年3月（連） +34.39%
- 173億8300万
- 2022年3月（連） +30.44%
- 226億7400万
- 2023年3月（連） -87.58%
- 28億1600万
- 2024年3月（連） +618.32%
- 202億2800万
投資活動によるCF#3
- 2008年3月（連）資金投入
- -24億5400万
- 2009年3月（連）投入-10.64%
- -21億9300万
- 2010年3月（連）投入-14.04%
- -18億8500万
- 2011年3月（連）投入+1.01%
- -19億400万
- 2012年3月（連）投入+39.08%
- -26億4800万
- 2013年3月（連）投入+29.49%
- -34億2900万
- 2014年3月（連）投入+60.51%
- -55億400万
- 2015年3月（連）投入-28.62%
- -39億2900万
- 2016年3月（連）投入-28.18%
- -28億2200万
- 2017年3月（連）投入-4.43%
- -26億9700万
- 2018年3月（連）投入+3.89%
- -28億200万
- 2019年3月（連）投入+100%
- -56億400万
- 2020年3月（連）投入+20.02%
- -67億2600万
- 2021年3月（連）投入-36.23%
- -42億8900万
- 2022年3月（連）投入+66.99%
- -71億6200万
- 2023年3月（連）投入-31.11%
- -49億3400万
- 2024年3月（連）投入-1.74%
- -48億4800万
財務活動によるCF#4
- 2008年3月（連）返済還元
- -7億2700万
- 2009年3月（連）返済還元
- -20億9600万
- 2010年3月（連）返済還元
- -13億8200万
- 2011年3月（連）返済還元
- -3億3700万
- 2012年3月（連）返済還元
- -39億7900万
- 2013年3月（連）返済還元
- -20億6600万
- 2014年3月（連）返済還元
- -38億2400万
- 2015年3月（連）返済還元
- -41億2700万
- 2016年3月（連）返済還元
- -14億200万
- 2017年3月（連）返済還元
- -41億4400万
- 2018年3月（連）返済還元
- -43億6600万
- 2019年3月（連）返済還元
- -56億1500万
- 2020年3月（連）返済還元
- -23億
- 2021年3月（連）返済還元
- -23億8800万
- 2022年3月（連）返済還元
- -42億6700万
- 2023年3月（連）返済還元
- -92億4300万
- 2024年3月（連）返済還元
- -105億2000万
フリーキャッシュ・フロー#5
- 2008年3月（連）
- 63億4900万
- 2009年3月（連） -25.03%
- 47億6000万
- 2010年3月（連） +198%
- 141億8500万
- 2011年3月（連） マイ転
- -34億9900万
- 2012年3月（連） プラ転
- 159億4700万
- 2013年3月（連） マイ転
- -51億5200万
- 2014年3月（連） プラ転
- 178億900万
- 2015年3月（連） マイ転
- -14億6900万
- 2016年3月（連） プラ転
- 66億1300万
- 2017年3月（連） +201.48%
- 199億3700万
- 2018年3月（連） -90.08%
- 19億7700万
- 2019年3月（連） +41.22%
- 27億9200万
- 2020年3月（連） +122.39%
- 62億900万
- 2021年3月（連） +110.89%
- 130億9400万
- 2022年3月（連） +18.47%
- 155億1200万
- 2023年3月（連） マイ転
- -21億1800万
- 2024年3月（連） プラ転
- 153億8000万
設備投資#6#7*
- 2008年3月（連）
- -26億300万
- 2009年3月（連）減少-3%
- -25億2500万
- 2010年3月（連）減少-23.68%
- -19億2700万
- 2011年3月（連）増加+43.28%
- -27億6100万
- 2012年3月（連）減少-8.29%
- -25億3200万
- 2013年3月（連）増加+16.39%
- -29億4700万
- 2014年3月（連）減少-6.62%
- -27億5200万
- 2015年3月（連）増加+31%
- -36億500万
- 2016年3月（連）減少-15.45%
- -30億4800万
- 2017年3月（連）減少-15.55%
- -25億7400万
- 2018年3月（連）増加+22.77%
- -31億6000万
- 2019年3月（連）減少-30.51%
- -21億9600万
- 2020年3月（連）増加+47.63%
- -32億4200万
- 2021年3月（連）増加+35.19%
- -43億8300万
- 2022年3月（連）増加+0.59%
- -44億900万
- 2023年3月（連）減少-6.96%
- -41億200万
- 2024年3月（連）減少-1.02%
- -40億6000万
現金等#8
- 2008年3月（連）
- 143億3500万
- 2009年3月（連） +15.73%
- 165億9000万
- 2010年3月（連） +77.9%
- 295億1400万
- 2011年3月（連） -13.31%
- 255億8700万
- 2012年3月（連） +46.39%
- 374億5600万
- 2013年3月（連） -19.07%
- 303億1500万
- 2014年3月（連） +46.57%
- 444億3400万
- 2015年3月（連） -12.34%
- 389億5100万
- 2016年3月（連） +12.68%
- 438億8900万
- 2017年3月（連） +35.91%
- 596億4800万
- 2018年3月（連） -3.97%
- 572億8100万
- 2019年3月（連） -5.11%
- 543億5400万
- 2020年3月（連） +7.3%
- 583億2100万
- 2021年3月（連） +17.33%
- 684億2600万
- 2022年3月（連） +16.52%
- 797億3200万
- 2023年3月（連） -14.03%
- 685億4900万
- 2024年3月（連） +7.23%
- 735億700万
営業CFマージン
- 2008年3月（連）
- 3.41%
- 2009年3月（連）
- 2.79%
- 2010年3月（連）
- 7.38%
- 2011年3月（連）
- -0.73%
- 2012年3月（連）
- 9.09%
- 2013年3月（連）
- -0.73%
- 2014年3月（連）
- 8.62%
- 2015年3月（連）
- 0.84%
- 2016年3月（連）
- 3.37%
- 2017年3月（連）
- 8.78%
- 2018年3月（連）
- 1.78%
- 2019年3月（連）
- 3.02%
- 2020年3月（連）
- 4.26%
- 2021年3月（連）
- 5.13%
- 2022年3月（連）
- 7.31%
- 2023年3月（連）
- 0.88%
- 2024年3月（連）
- 5.63%