NECネッツエスアイ（1973）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2014年2月14日 9:12
- 【資料】
- 訂正有価証券報告書-第77期(平成20年4月1日-平成21年3月31日)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2007年4月1日
至 2008年3月31日 | 自 2008年4月1日
至 2009年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当期純利益 | 8,743 | 11,130 |
| 減価償却費 | 2,130 | 2,270 |
| のれん償却額 | 67 | 66 |
| 負ののれん償却額 | -13 | -25 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 380 | 184 |
| 前払年金費用の増減額（△は増加） | 261 | － |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 361 | -968 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -35 | － |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -19 | 11 |
| 受注損失引当金の増減額（△は減少） | 283 | -426 |
| 受取利息及び受取配当金 | -37 | -85 |
| 支払利息 | 88 | 66 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 91 | 11 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -12 | -176 |
| 有形固定資産売却益 | -12 | － |
| 有形固定資産売却損 | 0 | － |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | － | -2 |
| 固定資産除却損 | 116 | 83 |
| 子会社事業整理損失 | 554 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -893 | 5,057 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 3,198 | 2,571 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -1,762 | -7,081 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | － | 65 |
| その他 | -649 | 167 |
| 小計 | 12,839 | 12,922 |
| 利息及び配当金の受取額 | 37 | 85 |
| 利息の支払額 | -93 | -66 |
| 法人税等の支払額 | -3,980 | -5,988 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 8,803 | 6,953 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,518 | -1,088 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 19 | 5 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -1,085 | -1,437 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -10 | -7 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 24 | 180 |
| 投資組合分配金による収入 | 145 | － |
| 貸付けによる支出 | -46 | -23 |
| 貸付金の回収による収入 | 55 | 23 |
| 子会社株式の取得による支出 | － | -25 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | － | 175 |
| その他 | -39 | 4 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -2,454 | -2,193 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 125 | -950 |
| 長期借入金の返済による支出 | － | -29 |
| 自己株式の取得及び売却による支出及び収入（純額） | -7 | -26 |
| 配当金の支払額 | -842 | -1,040 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -3 | -2 |
| その他 | － | -47 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -727 | -2,096 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 112 | -408 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 5,733 | 2,254 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 8,602 | 14,335 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 14,335 | 16,590 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
