NECネッツエスアイ（1973）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2014年2月14日 9:36
- 【資料】
- 訂正有価証券報告書-第78期(平成21年4月1日-平成22年3月31日)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2008年4月1日
至 2009年3月31日 | 自 2009年4月1日
至 2010年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当期純利益 | 11,130 | 9,865 |
| 減価償却費 | 2,270 | 2,244 |
| のれん償却額 | 66 | 66 |
| 負ののれん償却額 | -25 | -6 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 184 | 36 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -968 | -29 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | 11 | 21 |
| 受注損失引当金の増減額（△は減少） | -426 | 87 |
| 受取利息及び受取配当金 | -85 | -61 |
| 支払利息 | 66 | 66 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 11 | 45 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -176 | 10 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -2 | 0 |
| 固定資産除却損 | 83 | 21 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 5,057 | 11,870 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 2,571 | 2,152 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -7,081 | -5,013 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 65 | -619 |
| その他 | 167 | -572 |
| 小計 | 12,922 | 20,186 |
| 利息及び配当金の受取額 | 85 | 61 |
| 利息の支払額 | -66 | -66 |
| 法人税等の支払額 | -5,988 | -4,111 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 6,953 | 16,070 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,088 | -1,097 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 5 | 3 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -1,437 | -830 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -7 | -3 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 180 | 33 |
| 貸付けによる支出 | -23 | -52 |
| 貸付金の回収による収入 | 23 | 47 |
| 子会社株式の取得による支出 | -25 | － |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | 175 | － |
| その他 | 4 | 14 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -2,193 | -1,885 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -950 | -124 |
| 長期借入金の返済による支出 | -29 | － |
| 自己株式の取得及び売却による支出及び収入（純額） | -26 | -2 |
| 配当金の支払額 | -1,040 | -1,090 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -2 | -2 |
| その他 | -47 | -162 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -2,096 | -1,382 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -408 | 121 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 2,254 | 12,923 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 14,335 | 16,590 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 16,590 | 29,514 |
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