NECネッツエスアイ（1973）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2014年2月14日 9:55
- 【資料】
- 訂正有価証券報告書-第79期(平成22年4月1日-平成23年3月31日)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2009年4月1日
至 2010年3月31日 | 自 2010年4月1日
至 2011年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当期純利益 | 9,865 | 8,196 |
| 減価償却費 | 2,244 | 2,151 |
| のれん償却額 | 66 | 74 |
| 負ののれん償却額 | -6 | -6 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 36 | 186 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -29 | 467 |
| 子会社役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | － | 2 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | 21 | -2 |
| 受注損失引当金の増減額（△は減少） | 87 | -52 |
| 受取利息及び受取配当金 | -61 | -86 |
| 支払利息 | 66 | 57 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 45 | － |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | 10 | -35 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | 0 | 1 |
| 固定資産除却損 | 21 | 89 |
| 資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 | － | 437 |
| 本社移転費用 | － | 1,509 |
| 災害損失 | － | 282 |
| 子会社事業整理損失 | － | 366 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 11,870 | -6,142 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 2,152 | -31 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -5,013 | -3,413 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -619 | 207 |
| その他 | -572 | -951 |
| 小計 | 20,186 | 3,305 |
| 利息及び配当金の受取額 | 61 | 85 |
| 利息の支払額 | -66 | -58 |
| 本社移転費用の支払額 | － | -1,114 |
| 法人税等の支払額 | -4,111 | -3,814 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 16,070 | -1,595 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,097 | -2,206 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 3 | 10 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -830 | -555 |
| 無形固定資産の売却による収入 | － | 378 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -3 | -5 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 33 | 35 |
| 貸付けによる支出 | -52 | -31 |
| 貸付金の回収による収入 | 47 | 44 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | － | -473 |
| 本社移転に伴う敷金の差入による支出 | － | -747 |
| 本社移転に伴う敷金の回収による収入 | － | 1,879 |
| 資産除去債務の履行による支出 | － | -367 |
| その他 | 14 | 135 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,885 | -1,904 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -124 | 1,778 |
| 長期借入れによる収入 | － | 1,500 |
| 長期借入金の返済による支出 | － | -2,014 |
| 自己株式の取得及び売却による支出及び収入（純額） | -2 | -1 |
| 配当金の支払額 | -1,090 | -1,341 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -2 | － |
| その他 | -162 | -257 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,382 | -337 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 121 | -89 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 12,923 | -3,926 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 16,590 | 29,514 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 29,514 | 25,587 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
