NECネッツエスアイ（1973）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2014年2月14日 10:55
- 【資料】
- 訂正有価証券報告書-第80期(平成23年4月1日-平成24年3月31日)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2010年4月1日
至 2011年3月31日 | 自 2011年4月1日
至 2012年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当期純利益 | 8,196 | 9,379 |
| 減価償却費 | 2,151 | 1,941 |
| のれん償却額 | 74 | 81 |
| 負ののれん償却額 | -6 | -11 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 186 | 291 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 467 | 528 |
| 子会社役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 2 | -170 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -2 | -30 |
| 受注損失引当金の増減額（△は減少） | -52 | -37 |
| 受取利息及び受取配当金 | -86 | -79 |
| 支払利息 | 57 | 63 |
| 資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 | 437 | － |
| 本社移転費用 | 1,509 | － |
| 災害損失 | 282 | － |
| 子会社事業整理損失 | 366 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -6,142 | 12,946 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -31 | -948 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -3,413 | -935 |
| その他 | -688 | -980 |
| 小計 | 3,305 | 22,038 |
| 利息及び配当金の受取額 | 85 | 98 |
| 利息の支払額 | -58 | -63 |
| 本社移転費用の支払額 | -1,114 | － |
| 法人税等の支払額 | -3,814 | -3,477 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -1,595 | 18,595 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有形固定資産の取得による支出 | -2,206 | -1,395 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 10 | 25 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -555 | -1,137 |
| 無形固定資産の売却による収入 | 378 | － |
| 投資有価証券の取得による支出 | -5 | -6 |
| 貸付けによる支出 | -31 | -17 |
| 貸付金の回収による収入 | 44 | 23 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -473 | － |
| 本社移転に伴う敷金の差入による支出 | -747 | － |
| 本社移転に伴う敷金の回収による収入 | 1,879 | － |
| 資産除去債務の履行による支出 | -367 | － |
| その他 | 171 | -139 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,904 | -2,648 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 1,778 | -1,800 |
| 長期借入れによる収入 | 1,500 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -2,014 | -500 |
| 自己株式の取得及び売却による支出及び収入（純額） | -1 | -3 |
| 配当金の支払額 | -1,341 | -1,340 |
| その他 | -257 | -335 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -337 | -3,979 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -89 | -98 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -3,926 | 11,869 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 29,514 | 25,587 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 25,587 | 37,456 |
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