NECネッツエスアイ（1973）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2014年2月14日 11:32
- 【資料】
- 訂正有価証券報告書-第81期(平成24年4月1日-平成25年3月31日)
- 【短信】
- (訂正・数値データ訂正)「平成25年3月期決算短信〔日本基準〕(連結)」の一部訂正について
- 【閲覧】
連結決算
| 勘定科目 | 自 2011年4月1日 至 2012年3月31日 | 自 2012年4月1日 至 2013年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 9,379 | 12,016 |
| 減価償却費 | 1,941 | 2,164 |
| 減損損失 | － | 165 |
| のれん償却額 | 81 | 81 |
| 負ののれん償却額 | -11 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 291 | 103 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 528 | 808 |
| 子会社役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -170 | － |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -30 | 37 |
| 受注損失引当金の増減額（△は減少） | -37 | 991 |
| 製品保証引当金の増減額（△は減少） | － | 89 |
| 受取利息及び受取配当金 | -79 | -52 |
| 支払利息 | 63 | 44 |
| 固定資産除却損 | 50 | 149 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 12,946 | -19,650 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -948 | -2,317 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -935 | 5,953 |
| その他 | -1,030 | 2,049 |
| 小計 | 22,038 | 2,634 |
| 利息及び配当金の受取額 | 98 | 52 |
| 利息の支払額 | -63 | -45 |
| 法人税等の支払額 | -3,477 | -4,365 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 18,595 | -1,723 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,395 | -1,529 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 25 | 1 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -1,137 | -1,418 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -6 | -49 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 8 |
| 貸付けによる支出 | -17 | -10 |
| 貸付金の回収による収入 | 23 | 14 |
| 持分法適用関連会社株式の取得による支出 | － | -396 |
| その他 | -139 | -50 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -2,648 | -3,429 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -1,800 | 552 |
| 長期借入れによる収入 | － | 3,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -500 | -3,500 |
| 自己株式の取得及び売却による支出及び収入（純額） | -3 | -2 |
| 配当金の支払額 | -1,340 | -1,642 |
| 少数株主への配当金の支払額 | － | -2 |
| その他 | -335 | -470 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -3,979 | -2,066 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -98 | 77 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 11,869 | -7,141 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 25,587 | 37,456 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 37,456 | 30,315 |
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