NECネッツエスアイ（1973）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2015年6月23日 13:46
- 【資料】
- 有価証券報告書-第83期(平成26年4月1日-平成27年3月31日)
- 【短信】
- 平成27年3月期決算短信〔日本基準〕(連結)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2013年4月1日
至 2014年3月31日 | 自 2014年4月1日
至 2015年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 14,313 | 14,474 |
| 減価償却費 | 2,565 | 2,805 |
| 関係会社株式売却損益（△は益） | 369 | － |
| 事業拠点再構築費用 | 214 | 349 |
| 退職給付費用 | － | 573 |
| 関係会社移転費用 | － | 378 |
| 段階取得に係る差損益（△は益） | -477 | － |
| のれん償却額 | 331 | 773 |
| 負ののれん発生益 | -170 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 141 | -1,557 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | － | -992 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -17,641 | － |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 17,534 | -850 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | 8 | 20 |
| 製品保証引当金の増減額（△は減少） | -186 | -93 |
| 受注損失引当金の増減額（△は減少） | -673 | -193 |
| 受取利息及び受取配当金 | -46 | -80 |
| 支払利息 | 84 | 72 |
| 固定資産除却損 | 369 | 99 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 3,361 | -17,156 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 4,261 | -1,978 |
| 退職給付に係る調整累計額の増減額（△は減少） | － | 1,532 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 2,827 | 5,307 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 40 | 1,376 |
| その他 | 1,812 | 3,304 |
| 小計 | 29,039 | 8,164 |
| 利息及び配当金の受取額 | 46 | 80 |
| 利息の支払額 | -86 | -73 |
| 法人税等の支払額 | -5,685 | -5,711 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 23,313 | 2,460 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有価証券の取得による支出 | － | -5,000 |
| 有価証券の償還による収入 | － | 5,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,903 | -2,819 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 1 | 16 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -849 | -786 |
| 無形固定資産の売却による収入 | 36 | 3 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -52 | -8 |
| 貸付けによる支出 | -34 | -6 |
| 貸付金の回収による収入 | 32 | 6 |
| 子会社の清算による支出 | － | -109 |
| 子会社株式の取得による支出 | -1,479 | － |
| 事業譲受による支出 | -1,857 | － |
| その他 | 602 | -226 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -5,504 | -3,929 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -1,143 | -213 |
| 長期借入れによる収入 | 1,500 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -898 | -172 |
| 自己株式の取得及び売却による支出及び収入（純額） | -7 | -202 |
| 配当金の支払額 | -2,776 | -3,077 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -3 | -16 |
| その他 | -495 | -445 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -3,824 | -4,127 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 134 | 114 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 14,119 | -5,482 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 44,434 | 38,951 |
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