有価証券報告書-第84期(平成27年4月1日-平成28年3月31日)
- 【提出】
- 2016年6月21日 14:56
- 【資料】
- 有価証券報告書-第84期(平成27年4月1日-平成28年3月31日)
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- (訂正・数値データ訂正)「平成28年3月期決算短信〔日本基準〕(連結)」の一部訂正について
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連結決算
キャッシュ・フロー計算書(百万円)勘定科目 | 自 2014年4月1日 至 2015年3月31日 | 自 2015年4月1日 至 2016年3月31日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
税引前当年度純利益 | 14,474 | 13,103 |
減価償却費 | 2,805 | 2,753 |
のれん償却額 | 773 | 784 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | -1,557 | -12 |
退職給付に係る資産の増減額(△は増加) | 274 | -370 |
退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | 978 | 593 |
役員賞与引当金の増減額(△は減少) | 20 | -25 |
製品保証引当金の増減額(△は減少) | -93 | -90 |
受注損失引当金の増減額(△は減少) | -193 | 236 |
受取利息及び受取配当金 | -80 | -74 |
支払利息 | 72 | 80 |
売上債権の増減額(△は増加) | -17,156 | 8,316 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | -1,978 | 901 |
仕入債務の増減額(△は減少) | 5,307 | -9,287 |
未払消費税等の増減額(△は減少) | 1,376 | -1,165 |
その他 | 3,142 | -974 |
小計 | 8,164 | 14,769 |
利息及び配当金の受取額 | 80 | 74 |
利息の支払額 | -73 | -80 |
法人税等の支払額 | -5,711 | -5,328 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,460 | 9,435 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
有価証券の取得による支出 | -5,000 | - |
有価証券の償還による収入 | 5,000 | - |
有形固定資産の取得による支出 | -2,819 | -2,417 |
有形固定資産の売却による収入 | 16 | 6 |
無形固定資産の取得による支出 | -786 | -631 |
投資有価証券の取得による支出 | -8 | -11 |
貸付けによる支出 | -6 | -4 |
貸付金の回収による収入 | 6 | 6 |
関係会社株式の売却による収入 | - | 151 |
子会社の清算による支出 | -109 | - |
その他 | -222 | 78 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -3,929 | -2,822 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
短期借入金の純増減額(△は減少) | -213 | 2,623 |
長期借入金の返済による支出 | -172 | -3,168 |
長期借入れによる収入 | - | 3,000 |
自己株式の取得及び売却による支出及び収入(純額) | -202 | -3 |
配当金の支払額 | -3,077 | -3,326 |
非支配株主への配当金の支払額 | -16 | -18 |
その他 | -445 | -509 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -4,127 | -1,402 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | 114 | -272 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | -5,482 | 4,938 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 38,951 | 43,889 |