NECネッツエスアイ（1973）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2016年6月21日 14:56
- 【資料】
- 有価証券報告書-第84期(平成27年4月1日-平成28年3月31日)
- 【短信】
- (訂正・数値データ訂正)「平成28年3月期決算短信〔日本基準〕(連結)」の一部訂正について
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2014年4月1日
至 2015年3月31日 | 自 2015年4月1日
至 2016年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 14,474 | 13,103 |
| 減価償却費 | 2,805 | 2,753 |
| のれん償却額 | 773 | 784 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -1,557 | -12 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | 274 | -370 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 978 | 593 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | 20 | -25 |
| 製品保証引当金の増減額（△は減少） | -93 | -90 |
| 受注損失引当金の増減額（△は減少） | -193 | 236 |
| 受取利息及び受取配当金 | -80 | -74 |
| 支払利息 | 72 | 80 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -17,156 | 8,316 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -1,978 | 901 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 5,307 | -9,287 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 1,376 | -1,165 |
| その他 | 3,142 | -974 |
| 小計 | 8,164 | 14,769 |
| 利息及び配当金の受取額 | 80 | 74 |
| 利息の支払額 | -73 | -80 |
| 法人税等の支払額 | -5,711 | -5,328 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,460 | 9,435 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有価証券の取得による支出 | -5,000 | － |
| 有価証券の償還による収入 | 5,000 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -2,819 | -2,417 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 16 | 6 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -786 | -631 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -8 | -11 |
| 貸付けによる支出 | -6 | -4 |
| 貸付金の回収による収入 | 6 | 6 |
| 関係会社株式の売却による収入 | － | 151 |
| 子会社の清算による支出 | -109 | － |
| その他 | -222 | 78 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -3,929 | -2,822 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -213 | 2,623 |
| 長期借入金の返済による支出 | -172 | -3,168 |
| 長期借入れによる収入 | － | 3,000 |
| 自己株式の取得及び売却による支出及び収入（純額） | -202 | -3 |
| 配当金の支払額 | -3,077 | -3,326 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -16 | -18 |
| その他 | -445 | -509 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -4,127 | -1,402 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 114 | -272 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -5,482 | 4,938 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 38,951 | 43,889 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
