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キャッシュ・フロー計算書（百万円）
勘定科目	自 2014年4月1日至 2015年3月31日	自 2015年4月1日至 2016年3月31日
営業活動によるキャッシュ・フロー
税引前当年度純利益	14,474	13,103
減価償却費	2,805	2,753
のれん償却額	773	784
貸倒引当金の増減額（△は減少）	-1,557	-12
退職給付に係る資産の増減額（△は増加）	274	-370
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）	978	593
役員賞与引当金の増減額（△は減少）	20	-25
製品保証引当金の増減額（△は減少）	-93	-90
受注損失引当金の増減額（△は減少）	-193	236
受取利息及び受取配当金	-80	-74
支払利息	72	80
売上債権の増減額（△は増加）	-17,156	8,316
たな卸資産の増減額（△は増加）	-1,978	901
仕入債務の増減額（△は減少）	5,307	-9,287
未払消費税等の増減額（△は減少）	1,376	-1,165
その他	3,142	-974
小計	8,164	14,769
利息及び配当金の受取額	80	74
利息の支払額	-73	-80
法人税等の支払額	-5,711	-5,328
営業活動によるキャッシュ・フロー	2,460	9,435
投資活動によるキャッシュ・フロー
有価証券の取得による支出	-5,000	－
有価証券の償還による収入	5,000	－
有形固定資産の取得による支出	-2,819	-2,417
有形固定資産の売却による収入	16	6
無形固定資産の取得による支出	-786	-631
投資有価証券の取得による支出	-8	-11
貸付けによる支出	-6	-4
貸付金の回収による収入	6	6
関係会社株式の売却による収入	－	151
子会社の清算による支出	-109	－
その他	-222	78
投資活動によるキャッシュ・フロー	-3,929	-2,822
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）	-213	2,623
長期借入金の返済による支出	-172	-3,168
長期借入れによる収入	－	3,000
自己株式の取得及び売却による支出及び収入（純額）	-202	-3
配当金の支払額	-3,077	-3,326
非支配株主への配当金の支払額	-16	-18
その他	-445	-509
財務活動によるキャッシュ・フロー	-4,127	-1,402
現金及び現金同等物に係る換算差額	114	-272
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）	-5,482	4,938
現金及び現金同等物の四半期末残高	38,951	43,889

NECネッツエスアイ（1973）のキャッシュ・フロー計算書

連結決算

開示資料

決算

株式

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