NECネッツエスアイ（1973）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2014年6月24日 14:04
- 【資料】
- 有価証券報告書-第82期(平成25年4月1日-平成26年3月31日)
- 【短信】
- 平成26年3月期決算短信〔日本基準〕(連結)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2012年4月1日
至 2013年3月31日 | 自 2013年4月1日
至 2014年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 12,016 | 14,313 |
| 減価償却費 | 2,164 | 2,565 |
| 減損損失 | 165 | － |
| 子会社株式売却損益（△は益） | － | 369 |
| 事業拠点再構築費用 | － | 214 |
| 段階取得に係る差損益（△は益） | － | -477 |
| のれん償却額 | 81 | 331 |
| 負ののれん発生益 | － | -170 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 103 | 141 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 808 | -17,641 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | － | 17,534 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | 37 | 8 |
| 製品保証引当金の増減額（△は減少） | 89 | -186 |
| 受注損失引当金の増減額（△は減少） | 991 | -673 |
| 受取利息及び受取配当金 | -52 | -46 |
| 支払利息 | 44 | 84 |
| 固定資産除却損 | 149 | 369 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -19,650 | 3,361 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -2,317 | 4,261 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 5,953 | 2,827 |
| その他 | 2,049 | 1,852 |
| 小計 | 2,634 | 29,039 |
| 利息及び配当金の受取額 | 52 | 46 |
| 利息の支払額 | -45 | -86 |
| 法人税等の支払額 | -4,365 | -5,685 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -1,723 | 23,313 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,529 | -1,903 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 1 | 1 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -1,418 | -849 |
| 無形固定資産の売却による収入 | － | 36 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -49 | -52 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 8 | 158 |
| 貸付けによる支出 | -10 | -34 |
| 貸付金の回収による収入 | 14 | 32 |
| 子会社株式の取得による支出 | － | -1,479 |
| 事業譲受による支出 | － | -1,857 |
| 持分法適用関連会社株式の取得による支出 | -396 | － |
| その他 | -50 | 443 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -3,429 | -5,504 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 552 | -1,143 |
| 長期借入れによる収入 | 3,000 | 1,500 |
| 長期借入金の返済による支出 | -3,500 | -898 |
| 自己株式の取得及び売却による支出及び収入（純額） | -2 | -7 |
| 配当金の支払額 | -1,642 | -2,776 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -2 | -3 |
| その他 | -470 | -495 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -2,066 | -3,824 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 77 | 134 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -7,141 | 14,119 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 30,315 | 44,434 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
