NECネッツエスアイ（1973）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2011年1月27日 14:30
- 【資料】
- 四半期報告書-第79期第3四半期(平成22年10月1日-平成22年12月31日)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2009年4月1日
至 2009年12月31日 | 自 2010年4月1日
至 2010年12月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当期純利益 | 4,980 | 3,827 |
| 減価償却費 | 1,641 | 1,584 |
| のれん償却額 | 49 | 53 |
| 負ののれん償却額 | -5 | -5 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -153 | -71 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -27 | 437 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -51 | -77 |
| 受注損失引当金の増減額（△は減少） | -25 | 47 |
| 受取利息及び受取配当金 | -48 | -69 |
| 支払利息 | 49 | 42 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 45 | 0 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | 0 | 1 |
| 固定資産除却損 | 19 | 19 |
| 資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 | － | 437 |
| 本社移転費用 | － | 1,509 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 25,312 | 3,416 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -2,505 | -3,350 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -13,217 | -6,816 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -1,278 | -420 |
| その他 | -1,249 | -1,544 |
| 小計 | 13,536 | -977 |
| 利息及び配当金の受取額 | 48 | 69 |
| 利息の支払額 | -41 | -37 |
| 本社移転費用の支払額 | － | -1,114 |
| 法人税等の支払額 | -4,093 | -3,653 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 9,450 | -5,713 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有形固定資産の取得による支出 | -679 | -1,767 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 0 | 9 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -613 | -381 |
| 無形固定資産の売却による収入 | － | 378 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -3 | -4 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 9 | 35 |
| 貸付けによる支出 | -39 | -22 |
| 貸付金の回収による収入 | 37 | 30 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | － | -464 |
| 本社移転に伴う敷金の差入による支出 | － | -747 |
| 資産除去債務の履行による支出 | － | -357 |
| その他 | 2 | 126 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,286 | -3,165 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -126 | 2,288 |
| 1年内返済予定の長期借入金の返済による支出 | － | -2,000 |
| 自己株式の取得及び売却による支出及び収入（純額） | -2 | -1 |
| 配当金の支払額 | -1,085 | -1,337 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -2 | － |
| その他 | -161 | -186 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,378 | -1,236 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 86 | -68 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 6,872 | -10,182 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 16,614 | 23,487 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 23,487 | 19,355 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
