四半期報告書-第82期第3四半期(平成25年10月1日-平成25年12月31日)
- 【提出】
- 2014年2月14日 13:05
- 【資料】
- 四半期報告書-第82期第3四半期(平成25年10月1日-平成25年12月31日)
- 【短信】
- 平成26年3月期第3四半期決算短信〔日本基準〕(連結)
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連結決算
キャッシュ・フロー計算書(百万円)勘定科目 | 自 2012年4月1日 至 2012年12月31日 | 自 2013年4月1日 至 2013年12月31日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
税引前当期純利益 | 6,292 | 7,741 |
減価償却費 | 1,609 | 1,875 |
減損損失 | 165 | - |
子会社株式売却損益(△は益) | - | 369 |
段階取得に係る差損益(△は益) | - | -477 |
事業拠点再構築費用 | - | 160 |
のれん償却額 | 61 | 241 |
負ののれん発生益 | - | -170 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | -11 | 203 |
退職給付引当金の増減額(△は減少) | 566 | 2,330 |
役員賞与引当金の増減額(△は減少) | -37 | -75 |
製品保証引当金の増減額(△は減少) | 140 | -176 |
受注損失引当金の増減額(△は減少) | 52 | -512 |
受取利息及び受取配当金 | -47 | -34 |
支払利息 | 32 | 63 |
固定資産除却損 | 85 | 333 |
持分法による投資損益(△は益) | 41 | 13 |
売上債権の増減額(△は増加) | 4,298 | 18,476 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | -6,583 | -1,761 |
仕入債務の増減額(△は減少) | -1,524 | -7,875 |
未払消費税等の増減額(△は減少) | -370 | -739 |
その他 | -130 | -2,036 |
小計 | 4,642 | 17,949 |
利息及び配当金の受取額 | 47 | 34 |
利息の支払額 | -31 | -56 |
法人税等の支払額 | -4,345 | -5,561 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 312 | 12,365 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
有形固定資産の取得による支出 | -1,245 | -1,411 |
有形固定資産の売却による収入 | 1 | 0 |
無形固定資産の取得による支出 | -1,147 | -644 |
投資有価証券の取得による支出 | -48 | -51 |
貸付けによる支出 | -9 | -27 |
貸付金の回収による収入 | 12 | 24 |
持分法適用関連会社株式の取得による支出 | -396 | - |
子会社株式の取得による支出 | - | -1,479 |
事業譲受による支出 | - | -1,857 |
その他 | -66 | 698 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -2,898 | -4,747 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
短期借入金の純増減額(△は減少) | 211 | -14 |
長期借入金の返済による支出 | -3,000 | -103 |
自己株式の取得及び売却による支出及び収入(純額) | -1 | -6 |
配当金の支払額 | -1,632 | -2,774 |
その他 | -352 | -374 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -4,774 | -3,273 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | -5 | 76 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | -7,366 | 4,421 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 37,456 | 30,315 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 30,315 | 34,736 |