NECネッツエスアイ（1973）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2014年2月14日 13:05
- 【資料】
- 四半期報告書-第82期第3四半期(平成25年10月1日-平成25年12月31日)
- 【短信】
- 平成26年3月期第3四半期決算短信〔日本基準〕(連結)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2012年4月1日
至 2012年12月31日 | 自 2013年4月1日
至 2013年12月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当期純利益 | 6,292 | 7,741 |
| 減価償却費 | 1,609 | 1,875 |
| 減損損失 | 165 | － |
| 子会社株式売却損益（△は益） | － | 369 |
| 段階取得に係る差損益（△は益） | － | -477 |
| 事業拠点再構築費用 | － | 160 |
| のれん償却額 | 61 | 241 |
| 負ののれん発生益 | － | -170 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -11 | 203 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 566 | 2,330 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -37 | -75 |
| 製品保証引当金の増減額（△は減少） | 140 | -176 |
| 受注損失引当金の増減額（△は減少） | 52 | -512 |
| 受取利息及び受取配当金 | -47 | -34 |
| 支払利息 | 32 | 63 |
| 固定資産除却損 | 85 | 333 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 41 | 13 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 4,298 | 18,476 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -6,583 | -1,761 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -1,524 | -7,875 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -370 | -739 |
| その他 | -130 | -2,036 |
| 小計 | 4,642 | 17,949 |
| 利息及び配当金の受取額 | 47 | 34 |
| 利息の支払額 | -31 | -56 |
| 法人税等の支払額 | -4,345 | -5,561 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 312 | 12,365 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,245 | -1,411 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 1 | 0 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -1,147 | -644 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -48 | -51 |
| 貸付けによる支出 | -9 | -27 |
| 貸付金の回収による収入 | 12 | 24 |
| 持分法適用関連会社株式の取得による支出 | -396 | － |
| 子会社株式の取得による支出 | － | -1,479 |
| 事業譲受による支出 | － | -1,857 |
| その他 | -66 | 698 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -2,898 | -4,747 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 211 | -14 |
| 長期借入金の返済による支出 | -3,000 | -103 |
| 自己株式の取得及び売却による支出及び収入（純額） | -1 | -6 |
| 配当金の支払額 | -1,632 | -2,774 |
| その他 | -352 | -374 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -4,774 | -3,273 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -5 | 76 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -7,366 | 4,421 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 37,456 | 30,315 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 30,315 | 34,736 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
