NECネッツエスアイ（1973）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2011年4月1日 至 2011年12月31日 | 自 2012年4月1日 至 2012年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 3,874 | 6,292 |
| 減価償却費 | 1,395 | 1,609 |
| 減損損失 | － | 165 |
| のれん償却額 | 61 | 61 |
| 負ののれん償却額 | -10 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 146 | -11 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 518 | 566 |
| 子会社役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -170 | － |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -72 | -37 |
| 受注損失引当金の増減額（△は減少） | 43 | 52 |
| 製品保証引当金の増減額（△は減少） | － | 140 |
| 受取利息及び受取配当金 | -62 | -47 |
| 支払利息 | 46 | 32 |
| 固定資産除却損 | 33 | 85 |
| 持分法による投資損益（△は益） | － | 41 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 26,962 | 4,298 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -3,650 | -6,583 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -6,118 | -1,524 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -604 | -370 |
| その他 | -2,977 | -130 |
| 小計 | 19,415 | 4,642 |
| 利息及び配当金の受取額 | 81 | 47 |
| 利息の支払額 | -35 | -31 |
| 法人税等の支払額 | -3,415 | -4,345 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 16,046 | 312 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,082 | -1,245 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 3 | 1 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -652 | -1,147 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -5 | -48 |
| 貸付けによる支出 | -12 | -9 |
| 貸付金の回収による収入 | 19 | 12 |
| 持分法適用関連会社株式の取得による支出 | － | -396 |
| その他 | 27 | -66 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,702 | -2,898 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -1,753 | 211 |
| 長期借入金の返済による支出 | － | -3,000 |
| 自己株式の取得及び売却による支出及び収入（純額） | -2 | -1 |
| 配当金の支払額 | -1,336 | -1,632 |
| その他 | -231 | -352 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -3,323 | -4,774 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -116 | -5 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 10,904 | -7,366 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 25,587 | 36,491 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 36,491 | 30,090 |
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