NECネッツエスアイ（1973）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2010年4月1日 至 2010年6月30日 | 自 2011年4月1日 至 2011年6月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前四半期純利益又は税金等調整前四半期純損失（△） | -234 | 123 |
| 減価償却費 | 509 | 456 |
| のれん償却額 | 16 | 20 |
| 負ののれん償却額 | -1 | -7 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -40 | 16 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 48 | 170 |
| 子会社役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | － | -170 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -74 | -68 |
| 受注損失引当金の増減額（△は減少） | -50 | -13 |
| 受取利息及び受取配当金 | -23 | -25 |
| 支払利息 | 16 | 15 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 0 | 1 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | 1 | 0 |
| 固定資産除却損 | 7 | 10 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 19,795 | 29,872 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -2,064 | -1,513 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -10,191 | -12,492 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -961 | -1,032 |
| その他 | -144 | -2,041 |
| 小計 | 6,609 | 13,322 |
| 利息及び配当金の受取額 | 23 | 44 |
| 利息の支払額 | -11 | -4 |
| 法人税等の支払額 | -2,828 | -3,085 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 3,791 | 10,276 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -158 | -333 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 0 | 0 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -130 | -135 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -1 | -1 |
| 貸付けによる支出 | -9 | -5 |
| 貸付金の回収による収入 | 12 | 9 |
| その他 | 28 | -16 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -258 | -483 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | － | -800 |
| 自己株式の取得及び売却による支出及び収入（純額） | 0 | 0 |
| 配当金の支払額 | -684 | -635 |
| その他 | -2,058 | -73 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -2,743 | -1,509 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 13 | 35 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 803 | 8,319 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 29,514 | 30,317 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 30,317 | 33,907 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
