北陸電話工事（1989）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2007年4月1日 至 2008年3月31日 | 自 2008年4月1日 至 2009年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 513,480 | 334,191 |
| 減価償却費 | 172,263 | 160,210 |
| 負ののれん償却額 | -2,547 | -2,547 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -3,653 | -1,585 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -3,134 | -52,227 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -449,819 | -234,304 |
| 受取利息及び受取配当金 | -15,741 | -16,362 |
| 支払利息 | 909 | 1,220 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -84,000 | － |
| 持分法による投資損益（△は益） | -4,527 | 14,135 |
| その他の損益（△は益） | 13,143 | 1,068 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -496,530 | 777,056 |
| 未成工事支出金の増減額（△は増加） | 106,675 | 156,432 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 99,446 | -227,922 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | 38,015 | 70,000 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | 30,945 | -212,121 |
| 小計 | -85,074 | 767,243 |
| 利息及び配当金の受取額 | 18,672 | 19,409 |
| 利息の支払額 | -909 | -1,220 |
| 法人税等の支払額 | -41,340 | -20,698 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -108,653 | 764,733 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の増減額（△は増加） | -18,350 | -28,751 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -88,260 | -69,727 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 1,939 | 2,385 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -26,274 | -4,240 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 92,400 | － |
| 短期貸付金の増減額（△は増加） | 280 | 20 |
| 長期貸付けによる支出 | -3,000 | － |
| 長期貸付金の回収による収入 | 4,935 | 4,191 |
| その他 | 14,330 | 8,358 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -21,998 | -87,764 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 15,000 | -22,000 |
| 長期借入れによる収入 | － | 42,500 |
| 長期借入金の返済による支出 | -3,000 | -7,708 |
| 配当金の支払額 | -71,321 | -71,291 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -445 | -540 |
| 自己株式の取得による支出 | -1,666 | -103,926 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -61,433 | -162,966 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -192,085 | 514,003 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 2,007,326 | 1,815,241 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 1,815,241 | 2,329,244 |
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