北陸電話工事（1989）のキャッシュ・フロー計算書
遡及修正等
連結決算
| 勘定科目 | 自 2008年4月1日 至 2009年3月31日 | 自 2009年4月1日 至 2010年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 334,191 | 413,445 |
| 減価償却費 | 160,210 | 134,157 |
| 負ののれん償却額 | -2,547 | -2,547 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -1,585 | 3,873 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -52,227 | -8,192 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -234,304 | -148,652 |
| 受取利息及び受取配当金 | -16,362 | -12,511 |
| 支払利息 | 1,220 | 1,013 |
| その他の損益（△は益） | 1,068 | 5,525 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 14,135 | -6,240 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 777,056 | -511,775 |
| 未成工事支出金の増減額（△は増加） | 156,432 | 457,610 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -227,922 | 81,414 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | 70,000 | 7,426 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | -212,121 | -10,396 |
| 小計 | 767,243 | 404,149 |
| 利息及び配当金の受取額 | 19,409 | 14,280 |
| 利息の支払額 | -1,220 | -1,022 |
| 法人税等の支払額 | -20,698 | -45,325 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 764,733 | 372,081 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の増減額（△は増加） | -28,751 | -326,911 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -69,727 | -82,006 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 2,385 | 173 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -4,240 | － |
| 短期貸付金の増減額（△は増加） | 20 | -260 |
| 長期貸付金の回収による収入 | 4,191 | 3,983 |
| その他 | 8,358 | 5,298 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -87,764 | -399,722 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -22,000 | -14,000 |
| 長期借入れによる収入 | 42,500 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -7,708 | -11,496 |
| 配当金の支払額 | -71,291 | -67,157 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -540 | -360 |
| 自己株式の取得による支出 | -103,926 | -878 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -162,966 | -93,892 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 514,003 | -121,533 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,815,241 | 2,329,244 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 2,329,244 | 2,207,711 |
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