北陸電話工事（1989）のキャッシュ・フロー計算書
遡及修正等
連結決算
| 勘定科目 | 自 2009年4月1日 至 2010年3月31日 | 自 2010年4月1日 至 2011年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 413,445 | 478,280 |
| 減価償却費 | 134,157 | 137,822 |
| 負ののれん償却額 | -2,547 | -2,547 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 3,873 | -1,029 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -8,192 | 58,700 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -148,652 | -283,844 |
| 受取利息及び受取配当金 | -12,511 | -10,017 |
| 支払利息 | 1,013 | 830 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | － | 51,413 |
| 保険返戻金 | － | -16,817 |
| その他の損益（△は益） | 5,525 | 1,748 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -6,240 | -3,597 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -511,775 | 424,564 |
| 未成工事支出金の増減額（△は増加） | 457,610 | -24,857 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 81,414 | -152,986 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | 7,426 | -91,076 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | -10,396 | 100,649 |
| 小計 | 404,149 | 667,233 |
| 利息及び配当金の受取額 | 14,280 | 12,293 |
| 利息の支払額 | -1,022 | -822 |
| 法人税等の支払額 | -45,325 | -109,312 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 372,081 | 569,391 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の増減額（△は増加） | -326,911 | 309,112 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -82,006 | -116,816 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 173 | 3,272 |
| 無形固定資産の取得による支出 | － | -1,340 |
| 投資有価証券の取得による支出 | － | -3,000 |
| 関係会社株式の売却による収入 | － | 1,780 |
| 短期貸付金の増減額（△は増加） | -260 | 80 |
| 長期貸付金の回収による収入 | 3,983 | 2,385 |
| 保険積立金の払戻による収入 | － | 58,092 |
| その他 | 5,298 | -2,588 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -399,722 | 250,979 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -14,000 | 3,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -11,496 | -10,496 |
| 配当金の支払額 | -67,157 | -67,126 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -360 | -489 |
| 自己株式の売却による収入 | － | 213 |
| 自己株式の取得による支出 | -878 | -566 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -93,892 | -75,464 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -121,533 | 744,907 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 2,329,244 | 2,207,711 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 2,207,711 | 2,952,618 |
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