北陸電話工事（1989）のキャッシュ・フロー計算書
遡及修正等
連結決算
| 勘定科目 | 自 2010年4月1日 至 2011年3月31日 | 自 2011年4月1日 至 2012年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 478,280 | 385,536 |
| 減価償却費 | 137,822 | 152,992 |
| 負ののれん償却額 | -2,547 | -2,547 |
| 負ののれん発生益 | － | -24,931 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -1,029 | -3,312 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 58,700 | -38,669 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -283,844 | -484,460 |
| 受取利息及び受取配当金 | -10,017 | -10,335 |
| 支払利息 | 830 | 549 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 51,413 | － |
| 保険返戻金 | -16,817 | － |
| その他の損益（△は益） | 1,748 | -15,273 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -3,597 | -5,000 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 424,564 | 307,498 |
| 未成工事支出金の増減額（△は増加） | -24,857 | 3,327 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -152,986 | 4,309 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | -91,076 | 91,064 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | 100,649 | 330,886 |
| 小計 | 667,233 | 691,634 |
| 利息及び配当金の受取額 | 12,293 | 12,355 |
| 利息の支払額 | -822 | -527 |
| 法人税等の支払額 | -109,312 | -96,763 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 569,391 | 606,698 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の増減額（△は増加） | 309,112 | -7,202 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -116,816 | -150,994 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 3,272 | 28,707 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -1,340 | -4,616 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -3,000 | － |
| 関係会社株式の売却による収入 | 1,780 | － |
| 短期貸付金の増減額（△は増加） | 80 | -90 |
| 長期貸付金の回収による収入 | 2,385 | 1,823 |
| 保険積立金の払戻による収入 | 58,092 | － |
| その他 | -2,588 | 4,033 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 250,979 | -128,339 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 3,000 | -13,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -10,496 | -8,496 |
| 配当金の支払額 | -67,126 | -67,123 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -489 | -540 |
| 自己株式の売却による収入 | 213 | 2,360 |
| 自己株式の取得による支出 | -566 | -484 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -75,464 | -87,283 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 744,907 | 391,075 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 2,207,711 | 2,952,618 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 2,952,618 | 3,343,694 |
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