北陸電話工事（1989）のキャッシュ・フロー計算書
遡及修正等
連結決算
| 勘定科目 | 自 2011年4月1日 至 2012年3月31日 | 自 2012年4月1日 至 2013年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 385,536 | 340,736 |
| 減価償却費 | 152,992 | 163,219 |
| 負ののれん償却額 | -2,547 | -2,547 |
| 負ののれん発生益 | -24,931 | -1,506 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -3,312 | 3,826 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -38,669 | -12,770 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -484,460 | -237,955 |
| 受取利息及び受取配当金 | -10,335 | -11,382 |
| 支払利息 | 549 | 681 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | － | 53,327 |
| その他の損益（△は益） | -15,273 | 2,585 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -5,000 | -6,268 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 307,498 | -308,921 |
| 未成工事支出金の増減額（△は増加） | 3,327 | 1,729 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 4,309 | 275,343 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | 91,064 | -28,456 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | 330,886 | -116,687 |
| 小計 | 691,634 | 114,954 |
| 利息及び配当金の受取額 | 12,355 | 13,391 |
| 利息の支払額 | -527 | -753 |
| 法人税等の支払額 | -96,763 | -51,604 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 606,698 | 75,988 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の増減額（△は増加） | -7,202 | 62,048 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -150,994 | -398,681 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 28,707 | 2,429 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -4,616 | -1,479 |
| 投資有価証券の取得による支出 | － | -66,402 |
| 短期貸付金の増減額（△は増加） | -90 | 210 |
| 長期貸付金の回収による収入 | 1,823 | 1,277 |
| 保険積立金の積立による支出 | － | -12,567 |
| 保険積立金の解約による収入 | － | 1,238 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | － | 2,842 |
| その他 | 4,033 | -1,050 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -128,339 | -410,135 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -13,000 | 25,428 |
| 長期借入れによる収入 | － | 40,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -8,496 | -11,590 |
| 配当金の支払額 | -67,123 | -68,366 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -540 | － |
| 自己株式の売却による収入 | 2,360 | － |
| 自己株式の取得による支出 | -484 | -851 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -87,283 | -15,380 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 391,075 | -349,527 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 2,952,618 | 3,343,694 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 3,343,694 | 2,994,166 |
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