北陸電話工事（1989）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2014年6月27日 13:26
- 【資料】
- 有価証券報告書-第67期(平成25年4月1日-平成26年3月31日)
- 【短信】
- (訂正・数値データ訂正)「平成26年3月期決算短信〔日本基準〕(連結)」の一部訂正について
- 【閲覧】
遡及修正等
連結決算
| 勘定科目 | 自 2012年4月1日 至 2013年3月31日 | 自 2013年4月1日 至 2014年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 340,736 | 406,502 |
| 減価償却費 | 163,219 | 197,244 |
| 減損損失 | － | 29,573 |
| 負ののれん償却額 | -2,547 | -2,547 |
| 負ののれん発生益 | -1,506 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 3,826 | -2,939 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -12,770 | 49,894 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -237,955 | － |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | － | -86,380 |
| 受取利息及び受取配当金 | -11,382 | -13,491 |
| 支払利息 | 681 | 777 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 53,327 | － |
| 持分法による投資損益（△は益） | -6,268 | 2,744 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | 2,099 |
| その他の損益（△は益） | 2,585 | -441 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -308,921 | -579,771 |
| 未成工事支出金の増減額（△は増加） | 1,729 | -4,779 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 275,343 | 143,753 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | -28,456 | 5,423 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | -116,687 | -187,290 |
| 小計 | 114,954 | -39,629 |
| 利息及び配当金の受取額 | 13,391 | 15,514 |
| 利息の支払額 | -753 | -725 |
| 法人税等の支払額 | -51,604 | -63,129 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 75,988 | -87,971 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の増減額（△は増加） | 62,048 | 14,596 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -398,681 | -344,212 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 2,429 | 1,773 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -1,479 | － |
| 投資有価証券の取得による支出 | -66,402 | － |
| 関係会社株式の売却による収入 | － | 3,016 |
| 短期貸付金の増減額（△は増加） | 210 | 60 |
| 長期貸付金の回収による収入 | 1,277 | 926 |
| 保険積立金の積立による支出 | -12,567 | -4,169 |
| 保険積立金の解約による収入 | 1,238 | － |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | 2,842 | － |
| その他 | -1,050 | 940 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -410,135 | -327,068 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 25,428 | -17,356 |
| 長期借入れによる収入 | 40,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -11,590 | -6,664 |
| 配当金の支払額 | -68,366 | -68,346 |
| 自己株式の取得による支出 | -851 | -1,592 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -15,380 | -93,958 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -349,527 | -508,999 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,994,166 | 2,485,167 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
