北陸電話工事（1989）のキャッシュ・フロー計算書
遡及修正等
連結決算
| 勘定科目 | 自 2013年4月1日 至 2014年3月31日 | 自 2014年4月1日 至 2015年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 406,502 | 262,817 |
| 減価償却費 | 197,244 | 242,086 |
| 減損損失 | 29,573 | － |
| 負ののれん償却額 | -2,547 | -2,547 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -2,939 | -1,062 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 49,894 | -58,717 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -86,380 | -91,005 |
| 受取利息及び受取配当金 | -13,491 | -13,453 |
| 支払利息 | 777 | 447 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 2,744 | 1,358 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | 2,099 | － |
| その他の損益（△は益） | -441 | -1,819 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -579,771 | 403,486 |
| 未成工事支出金の増減額（△は増加） | -4,779 | -7,755 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 143,753 | -239,607 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | 5,423 | -16,972 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | -187,290 | 133,888 |
| 小計 | -39,629 | 611,142 |
| 利息及び配当金の受取額 | 15,514 | 14,835 |
| 利息の支払額 | -725 | -420 |
| 法人税等の支払額 | -63,129 | -138,649 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -87,971 | 486,907 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の増減額（△は増加） | 14,596 | 802 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -344,212 | -725,364 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 1,773 | 3,362 |
| 無形固定資産の取得による支出 | － | -21,275 |
| 子会社株式の取得による支出 | － | -15,125 |
| 関係会社株式の売却による収入 | 3,016 | － |
| 短期貸付金の増減額（△は増加） | 60 | － |
| 長期貸付けによる支出 | － | -3,000 |
| 長期貸付金の回収による収入 | 926 | 726 |
| 保険積立金の積立による支出 | -4,169 | -8,318 |
| その他 | 940 | 2,307 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -327,068 | -765,884 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -17,356 | -9,500 |
| 長期借入金の返済による支出 | -6,664 | -18,334 |
| 配当金の支払額 | -68,346 | -76,853 |
| 自己株式の取得による支出 | -1,592 | -51 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -93,958 | -104,739 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -508,999 | -383,716 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,485,167 | 2,101,451 |
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