有価証券報告書-第69期(平成27年4月1日-平成28年3月31日)
遡及修正等
連結決算
勘定科目 | 自 2014年4月1日 至 2015年3月31日 | 自 2015年4月1日 至 2016年3月31日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当年度純利益 | 262,817 | 240,375 |
減価償却費 | 242,086 | 227,713 |
減損損失 | - | 31,384 |
のれん償却額 | - | 1,085 |
負ののれん償却額 | -2,547 | -2,547 |
負ののれん発生益 | - | -10,266 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | -1,062 | 1,200 |
賞与引当金の増減額(△は減少) | -58,717 | 8,651 |
退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | -91,005 | -52,541 |
受取利息及び受取配当金 | -13,453 | -12,523 |
支払利息 | 447 | 150 |
持分法による投資損益(△は益) | 1,358 | 15,337 |
有形固定資産売却損益(△は益) | -3,208 | -46,887 |
段階取得に係る差損益(△は益) | - | -9,400 |
その他の損益(△は益) | 1,389 | 2,355 |
売上債権の増減額(△は増加) | 403,486 | -271,402 |
未成工事支出金の増減額(△は増加) | -7,755 | -24,619 |
仕入債務の増減額(△は減少) | -239,607 | 54,038 |
その他の資産の増減額(△は増加) | -16,972 | 4,208 |
その他の負債の増減額(△は減少) | 133,888 | -222,796 |
小計 | 611,142 | -66,485 |
利息及び配当金の受取額 | 14,835 | 13,061 |
利息の支払額 | -420 | -147 |
法人税等の支払額 | -138,649 | -13,478 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 486,907 | -67,050 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
定期預金の増減額(△は増加) | 802 | 12,997 |
有形固定資産の取得による支出 | -725,364 | -702,520 |
有形固定資産の売却による収入 | 3,362 | 50,104 |
無形固定資産の取得による支出 | -21,275 | -2,192 |
投資有価証券の取得による支出 | - | -10,000 |
子会社株式の取得による支出 | -15,125 | - |
長期貸付けによる支出 | -3,000 | - |
長期貸付金の回収による収入 | 726 | 443 |
保険積立金の積立による支出 | -8,318 | -8,794 |
保険積立金の解約による収入 | - | 2,480 |
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | - | -38,125 |
その他 | 2,307 | 698 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -765,884 | -694,908 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
短期借入金の純増減額(△は減少) | -9,500 | - |
長期借入金の返済による支出 | -18,334 | -14,288 |
配当金の支払額 | -76,853 | -68,313 |
自己株式の取得による支出 | -51 | -23 |
連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | - | -852 |
その他 | - | -7,512 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -104,739 | -90,990 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | -383,716 | -852,948 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,101,451 | 1,248,502 |