北陸電話工事（1989）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2015年4月1日 至 2016年3月31日 | 自 2016年4月1日 至 2017年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 240,375 | 282,252 |
| 減価償却費 | 227,713 | 239,960 |
| 減損損失 | 31,384 | － |
| のれん償却額 | 1,085 | 1,085 |
| 負ののれん償却額 | -2,547 | -2,547 |
| 負ののれん発生益 | -10,266 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 1,200 | -280 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 8,651 | 20,505 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -52,541 | 137,105 |
| 受取利息及び受取配当金 | -12,523 | -13,019 |
| 支払利息 | 150 | 1 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 15,337 | -6,294 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -46,887 | -23,651 |
| 段階取得に係る差損益（△は益） | -9,400 | － |
| その他の損益（△は益） | 2,355 | 383 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -271,402 | -370,274 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -24,619 | -43,916 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 54,038 | 274,003 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | 4,208 | -12,956 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | -222,796 | -9,079 |
| 小計 | -66,485 | 473,276 |
| 利息及び配当金の受取額 | 13,061 | 15,208 |
| 利息の支払額 | -147 | -1 |
| 法人税等の支払額 | -13,478 | -102,794 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -67,050 | 385,689 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の増減額（△は増加） | 12,997 | 10,007 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -702,520 | -129,707 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 50,104 | 280,481 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -2,192 | -6,511 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -10,000 | -71,521 |
| 投資有価証券の売却及び償還による収入 | － | 30,003 |
| 長期貸付金の回収による収入 | 443 | 300 |
| 保険積立金の積立による支出 | -8,794 | -8,313 |
| 保険積立金の解約による収入 | 2,480 | 1,524 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -38,125 | － |
| その他 | 698 | 468 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -694,908 | 106,733 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入金の返済による支出 | -14,288 | － |
| 配当金の支払額 | -68,313 | -68,312 |
| 自己株式の取得による支出 | -23 | -3 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | -852 | － |
| その他 | -7,512 | -13,607 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -90,990 | -81,923 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -852,948 | 410,499 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,248,502 | 1,659,001 |
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