北陸電話工事（1989）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2016年4月1日 至 2017年3月31日 | 自 2017年4月1日 至 2018年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 282,252 | 290,034 |
| 減価償却費 | 239,960 | 229,183 |
| のれん償却額 | 1,085 | 1,085 |
| 負ののれん償却額 | -2,547 | -2,547 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -280 | 9,768 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 20,505 | -7,103 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 137,105 | 144,035 |
| 受取利息及び受取配当金 | -13,019 | -14,671 |
| 支払利息 | 1 | － |
| 持分法による投資損益（△は益） | -6,294 | -6,796 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -23,651 | -253 |
| その他の損益（△は益） | 383 | 210 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -370,274 | 728,993 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -43,916 | -6,290 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 274,003 | -444,602 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | -12,956 | -5,841 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | -9,079 | 131,308 |
| 小計 | 473,276 | 1,046,512 |
| 利息及び配当金の受取額 | 15,208 | 16,377 |
| 利息の支払額 | -1 | － |
| 法人税等の支払額 | -102,794 | -149,213 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 385,689 | 913,676 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の増減額（△は増加） | 10,007 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -129,707 | -165,838 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 280,481 | 272 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -6,511 | -10,062 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -71,521 | － |
| 投資有価証券の売却及び償還による収入 | 30,003 | － |
| 短期貸付金の増減額（△は増加） | － | -165 |
| 長期貸付けによる支出 | － | -344 |
| 長期貸付金の回収による収入 | 300 | 321 |
| 保険積立金の積立による支出 | -8,313 | -8,294 |
| 保険積立金の解約による収入 | 1,524 | 10,000 |
| その他 | 468 | -3,083 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 106,733 | -177,194 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 配当金の支払額 | -68,312 | -68,312 |
| 自己株式の取得による支出 | -3 | － |
| その他 | -13,607 | -19,681 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -81,923 | -87,994 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 410,499 | 648,487 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,659,001 | 2,307,489 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
