北陸電話工事（1989）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2010年4月1日 至 2010年9月30日 | 自 2011年4月1日 至 2011年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 151,542 | 163,022 |
| 減価償却費 | 62,825 | 66,052 |
| 負ののれん償却額 | -1,273 | -1,273 |
| 負ののれん発生益 | － | -24,931 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -2,092 | -1,050 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -4,384 | -56,236 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -106,558 | -55,292 |
| その他の引当金の増減額（△は減少） | -65 | -16 |
| 受取利息及び受取配当金 | -6,476 | -6,067 |
| 支払利息 | 425 | 301 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -8,095 | -6,233 |
| 保険返戻金 | -16,126 | － |
| その他の損益（△は益） | 2,970 | -240 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 993,465 | 514,886 |
| 未成工事支出金の増減額（△は増加） | -47,005 | -23,307 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -387,416 | -255,880 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | -18,312 | 93,854 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | 43,076 | -81,346 |
| 小計 | 656,496 | 326,241 |
| 利息及び配当金の受取額 | 8,689 | 8,099 |
| 利息の支払額 | -450 | -319 |
| 法人税等の支払額 | -66,620 | -54,617 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 598,115 | 279,403 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の増減額（△は増加） | 99,000 | -26,002 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -78,657 | -94,545 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 1,705 | 947 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -936 | -1,434 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 2,722 |
| 短期貸付金の増減額（△は増加） | 190 | 60 |
| 長期貸付金の回収による収入 | 1,319 | 967 |
| 保険積立金の払戻による収入 | 55,664 | － |
| その他 | -2,789 | -1,153 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 75,494 | -118,439 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 9,000 | 6,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -5,748 | -4,248 |
| 自己株式の売却による収入 | － | 2,253 |
| 自己株式の取得による支出 | -161 | -290 |
| 配当金の支払額 | -67,126 | -67,123 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -489 | -540 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -64,524 | -63,947 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 609,085 | 97,016 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 2,207,711 | 2,816,796 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,816,796 | 3,049,634 |
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