四半期報告書-第65期第2四半期(平成23年7月1日-平成23年9月30日)
連結決算
勘定科目 | 自 2010年4月1日 至 2010年9月30日 | 自 2011年4月1日 至 2011年9月30日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当期純利益 | 151,542 | 163,022 |
減価償却費 | 62,825 | 66,052 |
負ののれん償却額 | -1,273 | -1,273 |
負ののれん発生益 | - | -24,931 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | -2,092 | -1,050 |
賞与引当金の増減額(△は減少) | -4,384 | -56,236 |
退職給付引当金の増減額(△は減少) | -106,558 | -55,292 |
その他の引当金の増減額(△は減少) | -65 | -16 |
受取利息及び受取配当金 | -6,476 | -6,067 |
支払利息 | 425 | 301 |
持分法による投資損益(△は益) | -8,095 | -6,233 |
保険返戻金 | -16,126 | - |
その他の損益(△は益) | 2,970 | -240 |
売上債権の増減額(△は増加) | 993,465 | 514,886 |
未成工事支出金の増減額(△は増加) | -47,005 | -23,307 |
仕入債務の増減額(△は減少) | -387,416 | -255,880 |
その他の資産の増減額(△は増加) | -18,312 | 93,854 |
その他の負債の増減額(△は減少) | 43,076 | -81,346 |
小計 | 656,496 | 326,241 |
利息及び配当金の受取額 | 8,689 | 8,099 |
利息の支払額 | -450 | -319 |
法人税等の支払額 | -66,620 | -54,617 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 598,115 | 279,403 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
定期預金の増減額(△は増加) | 99,000 | -26,002 |
有形固定資産の取得による支出 | -78,657 | -94,545 |
有形固定資産の売却による収入 | 1,705 | 947 |
無形固定資産の取得による支出 | -936 | -1,434 |
投資有価証券の売却による収入 | - | 2,722 |
短期貸付金の増減額(△は増加) | 190 | 60 |
長期貸付金の回収による収入 | 1,319 | 967 |
保険積立金の払戻による収入 | 55,664 | - |
その他 | -2,789 | -1,153 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | 75,494 | -118,439 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
短期借入金の純増減額(△は減少) | 9,000 | 6,000 |
長期借入金の返済による支出 | -5,748 | -4,248 |
自己株式の売却による収入 | - | 2,253 |
自己株式の取得による支出 | -161 | -290 |
配当金の支払額 | -67,126 | -67,123 |
少数株主への配当金の支払額 | -489 | -540 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -64,524 | -63,947 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 609,085 | 97,016 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 2,207,711 | 2,816,796 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,816,796 | 3,049,634 |