四半期報告書-第66期第2四半期(平成24年7月1日-平成24年9月30日)
連結決算
勘定科目 | 自 2011年4月1日 至 2011年9月30日 | 自 2012年4月1日 至 2012年9月30日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当期純利益 | 163,022 | 124,891 |
減価償却費 | 66,052 | 68,979 |
負ののれん償却額 | -1,273 | -1,273 |
負ののれん発生益 | -24,931 | -1,506 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | -1,050 | 3,061 |
賞与引当金の増減額(△は減少) | -56,236 | -19,867 |
退職給付引当金の増減額(△は減少) | -55,292 | -156,956 |
その他の引当金の増減額(△は減少) | -16 | 112 |
受取利息及び受取配当金 | -6,067 | -7,013 |
支払利息 | 301 | 235 |
投資有価証券評価損益(△は益) | - | 57,006 |
持分法による投資損益(△は益) | -6,233 | -4,884 |
その他の損益(△は益) | -240 | 2,852 |
売上債権の増減額(△は増加) | 514,886 | 183,828 |
未成工事支出金の増減額(△は増加) | -23,307 | -92,324 |
仕入債務の増減額(△は減少) | -255,880 | -51,174 |
その他の資産の増減額(△は増加) | 93,854 | -21,281 |
その他の負債の増減額(△は減少) | -81,346 | -25,593 |
小計 | 326,241 | 59,089 |
利息及び配当金の受取額 | 8,099 | 9,040 |
利息の支払額 | -319 | -259 |
法人税等の支払額 | -54,617 | -31,869 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 279,403 | 36,000 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
定期預金の増減額(△は増加) | -26,002 | -37,751 |
有形固定資産の取得による支出 | -94,545 | -134,807 |
有形固定資産の売却による収入 | 947 | 1,438 |
無形固定資産の取得による支出 | -1,434 | -401 |
投資有価証券の売却による収入 | 2,722 | - |
短期貸付金の増減額(△は増加) | 60 | 150 |
長期貸付金の回収による収入 | 967 | 719 |
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | - | 2,842 |
その他 | -1,153 | -13,142 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -118,439 | -180,952 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
短期借入金の純増減額(△は減少) | 6,000 | 16,856 |
長期借入れによる収入 | - | 20,000 |
長期借入金の返済による支出 | -4,248 | -7,342 |
自己株式の売却による収入 | 2,253 | - |
自己株式の取得による支出 | -290 | -217 |
配当金の支払額 | -67,123 | -68,366 |
少数株主への配当金の支払額 | -540 | - |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -63,947 | -39,069 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 97,016 | -184,021 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 2,952,618 | 3,049,634 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 3,049,634 | 3,159,672 |