北陸電話工事（1989）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2011年4月1日 至 2011年9月30日 | 自 2012年4月1日 至 2012年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 163,022 | 124,891 |
| 減価償却費 | 66,052 | 68,979 |
| 負ののれん償却額 | -1,273 | -1,273 |
| 負ののれん発生益 | -24,931 | -1,506 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -1,050 | 3,061 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -56,236 | -19,867 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -55,292 | -156,956 |
| その他の引当金の増減額（△は減少） | -16 | 112 |
| 受取利息及び受取配当金 | -6,067 | -7,013 |
| 支払利息 | 301 | 235 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | － | 57,006 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -6,233 | -4,884 |
| その他の損益（△は益） | -240 | 2,852 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 514,886 | 183,828 |
| 未成工事支出金の増減額（△は増加） | -23,307 | -92,324 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -255,880 | -51,174 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | 93,854 | -21,281 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | -81,346 | -25,593 |
| 小計 | 326,241 | 59,089 |
| 利息及び配当金の受取額 | 8,099 | 9,040 |
| 利息の支払額 | -319 | -259 |
| 法人税等の支払額 | -54,617 | -31,869 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 279,403 | 36,000 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の増減額（△は増加） | -26,002 | -37,751 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -94,545 | -134,807 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 947 | 1,438 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -1,434 | -401 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 2,722 | － |
| 短期貸付金の増減額（△は増加） | 60 | 150 |
| 長期貸付金の回収による収入 | 967 | 719 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | － | 2,842 |
| その他 | -1,153 | -13,142 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -118,439 | -180,952 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 6,000 | 16,856 |
| 長期借入れによる収入 | － | 20,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -4,248 | -7,342 |
| 自己株式の売却による収入 | 2,253 | － |
| 自己株式の取得による支出 | -290 | -217 |
| 配当金の支払額 | -67,123 | -68,366 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -540 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -63,947 | -39,069 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 97,016 | -184,021 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 2,952,618 | 3,049,634 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 3,049,634 | 3,159,672 |
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