北陸電話工事（1989）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2012年4月1日 至 2012年9月30日 | 自 2013年4月1日 至 2013年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 124,891 | 170,002 |
| 減価償却費 | 68,979 | 80,152 |
| 負ののれん償却額 | -1,273 | -1,273 |
| 負ののれん発生益 | -1,506 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 3,061 | -4,111 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -19,867 | -11,326 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -156,956 | -78,546 |
| その他の引当金の増減額（△は減少） | 112 | 382 |
| 受取利息及び受取配当金 | -7,013 | -8,611 |
| 支払利息 | 235 | 377 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | 2,099 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 57,006 | － |
| 持分法による投資損益（△は益） | -4,884 | -1,519 |
| その他の損益（△は益） | 2,852 | 79 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 183,828 | 88,249 |
| 未成工事支出金の増減額（△は増加） | -92,324 | -69,641 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -51,174 | -37,851 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | -21,281 | 38,743 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | -25,593 | -123,430 |
| 小計 | 59,089 | 43,772 |
| 利息及び配当金の受取額 | 9,040 | 10,618 |
| 利息の支払額 | -259 | -403 |
| 法人税等の支払額 | -31,869 | -34,299 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 36,000 | 19,687 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の増減額（△は増加） | -37,751 | -4,603 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -134,807 | -138,891 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 1,438 | 408 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -401 | － |
| 関係会社株式の売却による収入 | － | 3,016 |
| 短期貸付金の増減額（△は増加） | 150 | 60 |
| 長期貸付金の回収による収入 | 719 | 568 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | 2,842 | － |
| その他 | -13,142 | -785 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -180,952 | -140,228 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 16,856 | -8,428 |
| 長期借入れによる収入 | 20,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -7,342 | -4,176 |
| 自己株式の取得による支出 | -217 | -263 |
| 配当金の支払額 | -68,366 | -68,346 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -39,069 | -81,214 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -184,021 | -201,755 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 3,343,694 | 3,159,672 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 3,159,672 | 2,792,411 |
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