四半期報告書-第68期第2四半期(平成26年7月1日-平成26年9月30日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2013年4月1日 至 2013年9月30日 | 自 2014年4月1日 至 2014年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | 170,002 | -75,543 |
| 減価償却費 | 80,152 | 110,354 |
| 負ののれん償却額 | -1,273 | -1,273 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -4,111 | 644 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -11,326 | -59,022 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -78,546 | － |
| その他の引当金の増減額（△は減少） | 382 | -410 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | － | -79,098 |
| 受取利息及び受取配当金 | -8,611 | -8,598 |
| 支払利息 | 377 | 230 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | 2,099 | － |
| 持分法による投資損益（△は益） | -1,519 | -228 |
| その他の損益（△は益） | 79 | -1,179 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 88,249 | 1,136,475 |
| 未成工事支出金の増減額（△は増加） | -69,641 | -67,052 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -37,851 | -501,333 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | 38,743 | 40,471 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | -123,430 | 9,347 |
| 小計 | 43,772 | 503,782 |
| 利息及び配当金の受取額 | 10,618 | 9,910 |
| 利息の支払額 | -403 | -247 |
| 法人税等の支払額 | -34,299 | -129,792 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 19,687 | 383,652 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の増減額（△は増加） | -4,603 | -4,497 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -138,891 | -129,300 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 408 | 1,703 |
| 無形固定資産の取得による支出 | － | -2,308 |
| 関係会社株式の売却による収入 | 3,016 | － |
| 短期貸付金の増減額（△は増加） | 60 | － |
| 長期貸付金の回収による収入 | 568 | 347 |
| その他 | -785 | -1,411 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -140,228 | -135,466 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -8,428 | -1,500 |
| 長期借入金の返済による支出 | -4,176 | -2,856 |
| 自己株式の取得による支出 | -263 | -51 |
| 配当金の支払額 | -68,346 | -76,853 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -81,214 | -81,261 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -201,755 | 166,924 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,792,411 | 2,652,092 |